チムニーのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,191,335 | △2,668,868 |
| 減価償却費 | 1,098,297 | 972,651 |
| 減損損失 | 288,327 | 2,571,716 |
| のれん償却額 | 495,375 | 504,982 |
| 長期前払費用償却額 | 43,039 | 43,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,597 | 99,488 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △11,690 | △253,308 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △8,630 | △6,304 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 206,905 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,074 | 13,918 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,686 | △15,449 |
| 支払利息 | 6,232 | 2,152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △17,204 | 371,064 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,816 | 1,622 |
| 固定資産除却損 | 45,238 | 52,658 |
| 受取補償金 | △26,500 | △207,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △104,325 | 481,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △6,179 | 29,043 |
| ＦＣ債権の増減額（△は増加） | △46,168 | 19,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △149,399 | △2,050,793 |
| ＦＣ債務の増減額（△は減少） | △76,707 | △235,883 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △110,094 | △894,656 |
| その他 | 104,318 | △651,131 |
| 小計 | 3,744,433 | △1,593,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,686 | 15,449 |
| 補償金の受取額 | 26,500 | 194,530 |
| 利息の支払額 | △6,206 | △2,130 |
| 法人税等の支払額 | △1,546,192 | △399,572 |
| リース解約金の支払額 | △2,459 | △1,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,232,761 | △1,786,960 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △1,082,835 | △515,319 |
| 固定資産の売却による収入 | 14,972 | 26,550 |
| 固定資産の除却による支出 | △38,833 | △109,887 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △439,985 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △426,327 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △50,649 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △133,443 | △92,845 |
| 差入保証金の回収による収入 | 220,232 | 267,873 |
| 事業譲受による支出 | △7,000 | － |
| その他 | △27,344 | △1,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,544,886 | △851,002 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △459,984 | △465,764 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 27,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △200 | － |
| 配当金の支払額 | △440,967 | △441,229 |
| 割賦債務の返済による支出 | △255,098 | △60,543 |
| リース債務の返済による支出 | △218,508 | △180,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,374,759 | △1,121,244 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △686,884 | △3,759,207 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,880,234 | 7,193,349 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,193,349 | 3,434,142 |
