チムニーのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,851,120 | 2,191,335 |
| 減価償却費 | 1,237,902 | 1,098,297 |
| 減損損失 | 234,700 | 288,327 |
| のれん償却額 | 485,761 | 495,375 |
| 長期前払費用償却額 | 53,249 | 43,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △46,475 | 34,597 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,796 | △11,690 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,774 | △8,630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,283 | 14,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,166 | △16,686 |
| 支払利息 | 17,412 | 6,232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | △17,204 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,234 | △2,816 |
| 固定資産除却損 | 55,921 | 45,238 |
| 受取補償金 | △77,456 | △26,500 |
| 火災損失 | 72,426 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △244,351 | △104,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,175 | △6,179 |
| ＦＣ債権の増減額（△は増加） | △10,516 | △46,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,249,821 | △149,399 |
| ＦＣ債務の増減額（△は減少） | 21,760 | △76,707 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 423,671 | △110,094 |
| その他 | 634,545 | 104,318 |
| 小計 | 7,054,592 | 3,744,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,166 | 16,686 |
| 補償金の受取額 | 77,456 | 26,500 |
| 利息の支払額 | △17,391 | △6,206 |
| 火災損失の支払額 | △72,426 | － |
| 法人税等の支払額 | △566,290 | △1,546,192 |
| リース解約金の支払額 | △1,583 | △2,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,487,524 | 2,232,761 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △1,013,554 | △1,082,835 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,800 | 14,972 |
| 固定資産の除却による支出 | △61,611 | △38,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △788,480 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △439,985 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | △50,649 |
| 差入保証金の差入による支出 | △215,091 | △133,443 |
| 差入保証金の回収による収入 | 209,349 | 220,232 |
| 事業譲受による支出 | △267,000 | △7,000 |
| その他 | △47,442 | △27,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,179,031 | △1,544,886 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △459,984 | △459,984 |
| 自己株式の処分による収入 | 31,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △54 | △200 |
| 配当金の支払額 | △549,576 | △440,967 |
| 割賦債務の返済による支出 | △593,209 | △255,098 |
| リース債務の返済による支出 | △249,698 | △218,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,821,523 | △1,374,759 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,486,970 | △686,884 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,393,264 | 7,880,234 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,880,234 | 7,193,349 |
