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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
1,048,819
△2,049,157
減価償却費
424,725
367,303
減損損失
383,762
327,429
のれん償却額
501,421
498,096
長期前払費用償却額
12,317
10,885
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5,089
120,218
賞与引当金の増減額（△は減少）
△11,762
△74,048
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
47,500
△47,500
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△158,978
△127,835
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,696
8,767
受取利息及び受取配当金
△5,902
△5,539
支払利息
91,450
96,320
持分法による投資損益（△は益）
－
△3,689
投資有価証券評価損益（△は益）
404,771
固定資産売却損益（△は益）
△2,700
△2,000
固定資産除却損
12,766
2,139
受取補償金
△140,008
雇用調整助成金
△1,540,231
△20,565
新型感染症拡大防止協力金
△6,314,160
△11,401
売上債権の増減額（△は増加）
△37,804
△301,026
棚卸資産の増減額（△は増加）
△18,263
△39,141
ＦＣ債権の増減額（△は増加）
22,654
△10,290
仕入債務の増減額（△は減少）
74,901
442,017
ＦＣ債務の増減額（△は減少）
14,676
149,958
未払金の増減額（△は減少）
57,700
129,732
その他
△96,900
340,624
小計
△5,237,028
△198,701
利息及び配当金の受取額
5,902
5,539
補償金の受取額
140,008
利息の支払額
△96,774
△89,755
雇用調整助成金の受取額
1,643,676
218,412
新型感染症拡大防止協力金の受取額
5,166,649
1,159,711
法人税等の支払額
△3,168
△83,353
法人税等の還付額
275,414
527
1,894,679
1,012,381
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△425,707
△273,971
固定資産の売却による収入
2,700
2,000
固定資産の除却による支出
△480,571
△218,800
差入保証金の差入による支出
△52,604
△36,337
差入保証金の回収による収入
815,379
297,163
預り保証金の返還による支出
△47,625
△42,420
預り保証金の受入による収入
122,788
90,772
△7,245
△12,283
△72,886
△193,875
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,000,000
長期借入れによる収入
2,060,000
長期借入金の返済による支出
△32,700
△147,095
自己株式の取得による支出
△49
配当金の支払額
△125
△192,898
リース債務の返済による支出
△91,757
△56,614
1,935,368
△3,396,607
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,757,160
△2,578,102
現金及び現金同等物の期首残高
6,259,428
10,016,589
現金及び現金同等物の期末残高
7,438,486
