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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△8,064,476
1,048,819
減価償却費
538,585
424,725
減損損失
1,211,054
383,762
のれん償却額
511,539
501,421
長期前払費用償却額
16,230
12,317
貸倒引当金の増減額（△は減少）
108,021
△5,089
賞与引当金の増減額（△は減少）
179,832
△11,762
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
－
47,500
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
148,036
△158,978
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）
△20,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,749
△2,696
受取利息及び受取配当金
△7,971
△5,902
支払利息
18,511
91,450
持分法による投資損益（△は益）
86,125
投資有価証券評価損益（△は益）
404,771
固定資産売却損益（△は益）
13,938
△2,700
固定資産除却損
26,333
12,766
受取補償金
△30,000
△140,008
雇用調整助成金
△1,360,885
△1,540,231
新型感染症拡大防止協力金
△132,215
△6,314,160
早期割増退職金
144,940
売上債権の増減額（△は増加）
162,457
△37,804
棚卸資産の増減額（△は増加）
105,517
△18,263
ＦＣ債権の増減額（△は増加）
△99,160
22,654
仕入債務の増減額（△は減少）
△432,313
74,901
ＦＣ債務の増減額（△は減少）
△134,052
14,676
未払金の増減額（△は減少）
△434,989
57,700
その他
△362,701
△96,900
小計
△7,804,888
△5,237,028
利息及び配当金の受取額
7,971
5,902
補償金の受取額
30,000
140,008
利息の支払額
△23,896
△96,774
雇用調整助成金の受取額
1,059,593
1,643,676
新型感染症拡大防止協力金の受取額
131,415
5,166,649
早期割増退職金の支払額
△144,940
法人税等の支払額
△216,412
△3,168
法人税等の還付額
271,939
275,414
リース解約金の支払額
△715
△6,689,933
1,894,679
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△375,308
△425,707
固定資産の売却による収入
3,614
2,700
固定資産の除却による支出
△407,492
△480,571
差入保証金の差入による支出
△54,764
△52,604
差入保証金の回収による収入
761,088
815,379
預り保証金の返還による支出
△223,208
△47,625
預り保証金の受入による収入
81,887
122,788
△32,726
△7,245
△246,910
△72,886
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
10,000,000
長期借入れによる収入
200,000
2,060,000
長期借入金の返済による支出
△314,968
△32,700
自己株式の取得による支出
△49
自己株式の処分による収入
35,500
配当金の支払額
△629
△125
割賦債務の返済による支出
△1,440
リース債務の返済による支出
△156,332
△91,757
9,762,130
1,935,368
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,825,286
3,757,160
現金及び現金同等物の期首残高
3,434,142
6,259,428
現金及び現金同等物の期末残高
10,016,589
