チムニー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,761,012

2,851,120

減価償却費

1,746,388

1,237,902

減損損失

251,404

234,700

のれん償却額

600,047

485,761

長期前払費用償却額

66,409

53,249

貸倒引当金の増減額（△は減少）

57,925

△46,475

賞与引当金の増減額（△は減少）

164,004

16,796

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△16,340

6,774

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21,448

19,283

受取利息及び受取配当金

△14,466

△13,166

支払利息

48,506

17,412

固定資産売却損益（△は益）

△8,644

4,234

固定資産除却損

56,027

55,921

受取補償金

－

△77,456

工事負担金等受入額

△33,120

－

補助金収入

△3,000

－

火災損失

－

72,426

売上債権の増減額（△は増加）

38,818

△244,351

たな卸資産の増減額（△は増加）

19,794

61,175

ＦＣ債権の増減額（△は増加）

63,231

△10,516

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,128,890

1,249,821

ＦＣ債務の増減額（△は減少）

△212,168

21,760

未払金の増減額（△は減少）

△713,105

423,671

その他

187,185

634,545

小計

3,952,467

7,054,592

利息及び配当金の受取額

14,466

13,166

補償金の受取額

－

77,456

補助金の受取額

3,000

－

利息の支払額

△48,592

△17,391

火災損失の支払額

－

△72,426

法人税等の支払額

△2,077,310

△566,290

リース解約金の支払額

△2,147

△1,583

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,841,884

6,487,524

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,994,746

△1,013,554

固定資産の売却による収入

19,449

4,800

固定資産の除却による支出

△143,893

△61,611

投資有価証券の取得による支出

－

△788,480

差入保証金の差入による支出

△304,135

△215,091

差入保証金の回収による収入

436,253

209,349

事業譲受による支出

－

△267,000

その他

△27,024

△47,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,014,097

△2,179,031

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,250,000

－

長期借入金の返済による支出

△574,980

△459,984

自己株式の処分による収入

55,500

31,000

自己株式の取得による支出

－

△54

配当金の支払額

△440,358

△549,576

割賦債務の返済による支出

△1,088,516

△593,209

リース債務の返済による支出

△315,249

△249,698

財務活動によるキャッシュ・フロー

△113,604

△1,821,523

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△285,816

2,486,970

現金及び現金同等物の期首残高

5,679,081

5,393,264

現金及び現金同等物の期末残高

 5,393,264

 7,880,234