チムニーのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 740,845 | 643,546 |
| 減価償却費 | 322,283 | 325,659 |
| 減損損失 | 671,132 | 252,758 |
| のれん償却額 | 485,889 | 463,750 |
| 長期前払費用償却額 | 11,108 | 10,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △28,795 | △233,788 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,922 | 11,645 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △48,175 | 2,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,386 | 10,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,048 | △8,395 |
| 支払利息 | 61,624 | 65,137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △101,675 | △86,057 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 192,809 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 100 |
| 固定資産除却損 | 14,760 | 21,139 |
| 受取補償金 | △34,259 | △128,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △286,513 | 204,842 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △9,248 | △33,728 |
| ＦＣ債権の増減額（△は増加） | 27,382 | 33,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 797,269 | △748,366 |
| ＦＣ債務の増減額（△は減少） | 44,041 | △17,045 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 399,651 | △297,685 |
| その他 | △280,538 | 71,076 |
| 小計 | 2,837,042 | 757,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,048 | 8,395 |
| 補償金の受取額 | 34,259 | 128,619 |
| 利息の支払額 | △61,058 | △63,256 |
| 法人税等の支払額 | △48,537 | △47,242 |
| 法人税等の還付額 | 17,616 | 620 |
| その他 | － | △15,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,784,371 | 769,381 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △437,628 | △676,529 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 124 |
| 固定資産の除却による支出 | △139,521 | △59,760 |
| 差入保証金の差入による支出 | △88,480 | △127,996 |
| 差入保証金の回収による収入 | 262,205 | 108,804 |
| 預り保証金の返還による支出 | △77,922 | △3,125 |
| 預り保証金の受入による収入 | 147,887 | 90,391 |
| その他 | 1,051 | △20,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △332,406 | △688,348 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,000,000 | △1,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,360 | △201,384 |
| 自己株式の取得による支出 | △96 | － |
| 配当金の支払額 | △43 | △192,782 |
| リース債務の返済による支出 | △22,456 | △8,630 |
| 少数株主への清算分配金の支払額 | － | △2,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,037,957 | △1,305,291 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 414,006 | △1,224,258 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,438,486 | 7,852,493 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,852,493 | 6,628,234 |
