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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△2,049,157
740,845
減価償却費
367,303
322,283
減損損失
327,429
671,132
のれん償却額
498,096
485,889
長期前払費用償却額
10,885
11,108
貸倒引当金の増減額（△は減少）
120,218
△28,795
賞与引当金の増減額（△は減少）
△74,048
51,922
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△47,500
－
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△127,835
△48,175
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,767
3,386
受取利息及び受取配当金
△5,539
△5,048
支払利息
96,320
61,624
持分法による投資損益（△は益）
△3,689
△101,675
固定資産売却損益（△は益）
△2,000
固定資産除却損
2,139
14,760
受取補償金
△34,259
雇用調整助成金
△20,565
新型感染症拡大防止協力金
△11,401
売上債権の増減額（△は増加）
△301,026
△286,513
棚卸資産の増減額（△は増加）
△39,141
△9,248
ＦＣ債権の増減額（△は増加）
△10,290
27,382
仕入債務の増減額（△は減少）
442,017
797,269
ＦＣ債務の増減額（△は減少）
149,958
44,041
未払金の増減額（△は減少）
129,732
399,651
その他
340,624
△280,538
小計
△198,701
2,837,042
利息及び配当金の受取額
5,539
5,048
補償金の受取額
34,259
利息の支払額
△89,755
△61,058
雇用調整助成金の受取額
218,412
新型感染症拡大防止協力金の受取額
1,159,711
法人税等の支払額
△83,353
△48,537
法人税等の還付額
527
17,616
1,012,381
2,784,371
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△273,971
△437,628
固定資産の売却による収入
2,000
固定資産の除却による支出
△218,800
△139,521
差入保証金の差入による支出
△36,337
△88,480
差入保証金の回収による収入
297,163
262,205
預り保証金の返還による支出
△42,420
△77,922
預り保証金の受入による収入
90,772
147,887
△12,283
1,051
△193,875
△332,406
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,000,000
△2,000,000
長期借入金の返済による支出
△147,095
△15,360
自己株式の取得による支出
△96
配当金の支払額
△192,898
△43
リース債務の返済による支出
△56,614
△22,456
△3,396,607
△2,037,957
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,578,102
414,006
現金及び現金同等物の期首残高
10,016,589
7,438,486
現金及び現金同等物の期末残高
7,852,493
