チムニー
チムニーの貸借対照表
（2015年12月期）
① 【連結貸借対照表】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (平成27年12月31日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 8,358,710 | 5,679,081 |
| | 売掛金 | 427,066 | 495,967 |
| | ＦＣ債権 | 421,124 | 472,751 |
| | 商品 | 356,619 | 401,867 |
| | 貯蔵品 | 13,858 | 9,255 |
| | 繰延税金資産 | 233,799 | 281,356 |
| | その他 | 1,057,359 | 1,083,773 |
| | 貸倒引当金 | △97,949 | △140,041 |
| | 流動資産合計 | 10,770,589 | 8,284,011 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物及び構築物 | 16,114,045 | 16,514,533 |
| | | | 減価償却累計額 | △10,996,708 | △11,673,222 |
| | | | 建物及び構築物（純額） | 5,117,337 | 4,841,311 |
| | | 船舶及び車両運搬具 | 3,057 | 5,985 |
| | | | 減価償却累計額 | △1,519 | △4,529 |
| | | | 船舶及び車両運搬具（純額） | 1,537 | 1,456 |
| | | リース資産 | 1,346,092 | 1,490,969 |
| | | | 減価償却累計額 | △719,996 | △928,261 |
| | | | リース資産（純額） | 626,096 | 562,708 |
| | | 建設仮勘定 | 4,631 | 8,054 |
| | | その他 | 2,340,889 | 2,373,367 |
| | | | 減価償却累計額 | △1,964,551 | △2,028,269 |
| | | | その他（純額） | 376,337 | 345,097 |
| | | 有形固定資産合計 | 6,125,940 | 5,758,627 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | のれん | 7,116,757 | 6,636,719 |
| | | その他 | 54,723 | 41,752 |
| | | 無形固定資産合計 | 7,171,481 | 6,678,471 |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 投資有価証券 | 86,910 | 118,360 |
| | | 繰延税金資産 | 581,272 | 494,853 |
| | | 差入保証金 | 6,286,298 | 6,469,546 |
| | | その他 | 180,913 | 130,651 |
| | | 貸倒引当金 | △36,902 | △5,358 |
| | | 投資その他の資産合計 | 7,098,490 | 7,208,052 |
| | 固定資産合計 | 20,395,913 | 19,645,152 |
| 資産合計 | 31,166,502 | 27,929,163 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (平成27年12月31日) |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 買掛金 | 3,799,280 | 3,910,737 |
| | ＦＣ債務 | 705,336 | 678,418 |
| | 1年内返済予定の長期借入金 | 3,062,138 | － |
| | 設備関係未払金 | 1,061,718 | 870,763 |
| | リース債務 | 230,286 | 215,864 |
| | 未払金 | 2,051,758 | 2,219,772 |
| | 未払法人税等 | 925,296 | 768,454 |
| | 賞与引当金 | 78,780 | 84,198 |
| | 役員賞与引当金 | 63,300 | 24,500 |
| | 資産除去債務 | 17,435 | 130,261 |
| | その他 | 1,094,041 | 957,553 |
| | 流動負債合計 | 13,089,373 | 9,860,522 |
| 固定負債 | | |
| | 長期借入金 | 19,056 | － |
| | 長期設備関係未払金 | 1,990,878 | 1,128,044 |
| | リース債務 | 435,916 | 374,249 |
| | 退職給付に係る負債 | 138,951 | 146,182 |
| | 資産除去債務 | 830,878 | 818,199 |
| | 預り保証金 | 1,794,698 | 1,724,817 |
| | その他 | 47,190 | 50,596 |
| | 固定負債合計 | 5,257,570 | 4,242,090 |
| 負債合計 | 18,346,943 | 14,102,612 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (平成27年12月31日) |
純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| | 資本金 | 5,772,621 | 5,772,621 |
| | 資本剰余金 | 2,774,083 | 2,648,548 |
| | 利益剰余金 | 4,629,307 | 6,100,139 |
| | 自己株式 | △356,826 | △730,251 |
| | 株主資本合計 | 12,819,185 | 13,791,057 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| | その他有価証券評価差額金 | 11,413 | 33,317 |
| | 退職給付に係る調整累計額 | △14,277 | △1,367 |
| | その他の包括利益累計額合計 | △2,863 | 31,950 |
| 少数株主持分 | 3,237 | 3,543 |
| 純資産合計 | 12,819,559 | 13,826,550 |
負債純資産合計 | 31,166,502 | 27,929,163 |
