チムニー

(単位：千円)

前連結会計年度

(2018年３月31日)

当連結会計年度

(2019年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

7,880,234

7,193,349

売掛金

701,500

805,825

ＦＣ債権

 420,037

 468,559

商品

313,783

323,690

貯蔵品

26,675

23,632

その他

996,300

980,210

貸倒引当金

△151,719

△186,539

流動資産合計

10,186,811

9,608,729

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

17,318,889

17,298,415

減価償却累計額

△12,554,857

△12,798,411

建物及び構築物（純額）

4,764,032

4,500,004

船舶及び車両運搬具

7,289

3,405

減価償却累計額

△6,811

△3,059

船舶及び車両運搬具（純額）

478

346

リース資産

1,933,430

2,046,734

減価償却累計額

△1,430,324

△1,612,228

リース資産（純額）

503,106

434,506

建設仮勘定

4,575

5,000

その他

2,399,322

2,463,903

減価償却累計額

△2,138,191

△2,193,514

その他（純額）

261,130

270,388

有形固定資産合計

5,533,323

5,210,246

無形固定資産

のれん

5,676,868

5,172,392

その他

45,229

27,800

無形固定資産合計

5,722,097

5,200,193

投資その他の資産

投資有価証券

 1,000,383

 1,341,952

繰延税金資産

729,139

755,644

差入保証金

6,048,785

5,877,276

その他

107,044

 157,713

貸倒引当金

△5,130

△4,907

投資その他の資産合計

7,880,223

8,127,679

固定資産合計

19,135,644

18,538,118

資産合計

29,322,456

28,146,848

(単位：千円)

前連結会計年度

(2018年３月31日)

当連結会計年度

(2019年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

3,031,668

2,882,268

ＦＣ債務

 488,009

 411,302

1年内返済予定の長期借入金

459,984

459,984

設備関係未払金

253,928

60,543

リース債務

193,666

171,922

未払金

2,011,908

1,852,104

未払法人税等

1,058,309

469,966

賞与引当金

264,999

253,308

役員賞与引当金

14,934

6,304

資産除去債務

10,698

18,618

その他

823,285

739,219

流動負債合計

8,611,391

7,325,542

固定負債

長期借入金

755,052

295,068

長期設備関係未払金

63,153

1,440

リース債務

324,541

271,413

退職給付に係る負債

184,500

199,055

資産除去債務

942,208

938,703

預り保証金

1,664,287

1,662,150

その他

66,030

57,753

固定負債合計

3,999,773

3,425,583

負債合計

12,611,165

10,751,125

純資産の部

株主資本

資本金

5,772,621

5,772,621

資本剰余金

2,369,672

2,369,672

利益剰余金

8,830,077

9,595,117

自己株式

△364,930

△365,131

株主資本合計

16,607,441

17,372,280

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

99,023

18,805

退職給付に係る調整累計額

1,046

566

その他の包括利益累計額合計

100,070

19,371

非支配株主持分

3,779

4,070

純資産合計

16,711,290

17,395,722

負債純資産合計

29,322,456

28,146,848