チムニー

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当連結会計年度

(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,393,264

7,880,234

売掛金

457,148

701,500

ＦＣ債権

 409,520

 420,037

商品

370,893

313,783

貯蔵品

20,435

26,675

繰延税金資産

193,698

252,679

その他

879,853

996,300

貸倒引当金

△164,028

△151,719

流動資産合計

7,560,785

10,439,491

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

16,932,342

17,318,889

減価償却累計額

△11,956,621

△12,554,857

建物及び構築物（純額）

4,975,720

4,764,032

船舶及び車両運搬具

6,885

7,289

減価償却累計額

△6,294

△6,811

船舶及び車両運搬具（純額）

590

478

リース資産

1,798,177

1,933,430

減価償却累計額

△1,222,554

△1,430,324

リース資産（純額）

575,623

503,106

建設仮勘定

1,151

4,575

その他

2,358,607

2,399,322

減価償却累計額

△2,049,930

△2,138,191

その他（純額）

308,677

261,130

有形固定資産合計

5,861,763

5,533,323

無形固定資産

のれん

6,036,671

5,676,868

その他

64,938

45,229

無形固定資産合計

6,101,610

5,722,097

投資その他の資産

投資有価証券

 138,290

 1,000,383

繰延税金資産

436,855

482,753

差入保証金

6,244,095

6,048,785

その他

147,446

107,044

貸倒引当金

△39,296

△5,130

投資その他の資産合計

6,927,391

7,633,836

固定資産合計

18,890,765

18,889,257

資産合計

26,451,551

29,328,748

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当連結会計年度

(平成30年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

1,781,846

3,031,668

ＦＣ債務

 466,249

 488,009

1年内返済予定の長期借入金

459,984

459,984

設備関係未払金

569,934

253,928

リース債務

224,347

193,666

未払金

1,341,594

2,011,908

未払法人税等

253,624

1,058,309

賞与引当金

248,202

264,999

役員賞与引当金

8,160

14,934

資産除去債務

7,544

10,698

その他

825,021

823,285

流動負債合計

6,186,508

8,611,391

固定負債

長期借入金

1,215,036

755,052

長期設備関係未払金

340,357

63,153

リース債務

377,196

324,541

退職給付に係る負債

167,443

184,500

資産除去債務

908,175

942,208

預り保証金

1,650,573

1,664,287

その他

70,461

72,323

固定負債合計

4,729,243

4,006,066

負債合計

10,915,752

12,617,457

純資産の部

株主資本

資本金

5,772,621

5,772,621

資本剰余金

2,469,616

2,369,672

利益剰余金

7,739,072

8,830,077

自己株式

△495,819

△364,930

株主資本合計

15,485,490

16,607,441

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

47,951

99,023

退職給付に係る調整累計額

△1,180

1,046

その他の包括利益累計額合計

46,771

100,070

非支配株主持分

3,536

3,779

純資産合計

15,535,798

16,711,290

負債純資産合計

26,451,551

29,328,748