チムニー

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年12月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,679,081

5,393,264

売掛金

495,967

457,148

ＦＣ債権

 472,751

 409,520

商品

401,867

370,893

貯蔵品

9,255

20,435

繰延税金資産

281,356

193,698

その他

1,083,773

879,853

貸倒引当金

△140,041

△164,028

流動資産合計

8,284,011

7,560,785

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

16,514,533

16,932,342

減価償却累計額

△11,673,222

△11,956,621

建物及び構築物（純額）

4,841,311

4,975,720

船舶及び車両運搬具

5,985

6,885

減価償却累計額

△4,529

△6,294

船舶及び車両運搬具（純額）

1,456

590

リース資産

1,490,969

1,798,177

減価償却累計額

△928,261

△1,222,554

リース資産（純額）

562,708

575,623

建設仮勘定

8,054

1,151

その他

2,373,367

2,358,607

減価償却累計額

△2,028,269

△2,049,930

その他（純額）

345,097

308,677

有形固定資産合計

5,758,627

5,861,763

無形固定資産

のれん

6,636,719

6,036,671

その他

41,752

64,938

無形固定資産合計

6,678,471

6,101,610

投資その他の資産

投資有価証券

 118,360

 138,290

繰延税金資産

494,853

436,855

差入保証金

6,469,546

6,244,095

その他

130,651

147,446

貸倒引当金

△5,358

△39,296

投資その他の資産合計

7,208,052

6,927,391

固定資産合計

19,645,152

18,890,765

資産合計

27,929,163

26,451,551

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年12月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

3,910,737

1,781,846

ＦＣ債務

 678,418

 466,249

1年内返済予定の長期借入金

－

459,984

設備関係未払金

870,763

569,934

リース債務

215,864

224,347

未払金

2,219,772

1,341,594

未払法人税等

768,454

253,624

賞与引当金

84,198

248,202

役員賞与引当金

24,500

8,160

資産除去債務

130,261

7,544

その他

957,553

825,021

流動負債合計

9,860,522

6,186,508

固定負債

長期借入金

－

1,215,036

長期設備関係未払金

1,128,044

340,357

リース債務

374,249

377,196

退職給付に係る負債

146,182

167,443

資産除去債務

818,199

908,175

預り保証金

1,724,817

1,650,573

その他

50,596

70,461

固定負債合計

4,242,090

4,729,243

負債合計

14,102,612

10,915,752

純資産の部

株主資本

資本金

5,772,621

5,772,621

資本剰余金

2,648,548

2,469,616

利益剰余金

6,100,139

7,739,072

自己株式

△730,251

△495,819

株主資本合計

13,791,057

15,485,490

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

33,317

47,951

退職給付に係る調整累計額

△1,367

△1,180

その他の包括利益累計額合計

31,950

46,771

非支配株主持分

3,543

3,536

純資産合計

13,826,550

15,535,798

負債純資産合計

27,929,163

26,451,551