チムニー

(単位：千円)

当連結会計年度

(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

8,358,710

売掛金

427,066

ＦＣ債権

 421,124

商品

356,619

貯蔵品

13,858

繰延税金資産

233,799

その他

1,057,359

貸倒引当金

△97,949

流動資産合計

10,770,589

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

16,114,045

減価償却累計額

△10,996,708

建物及び構築物（純額）

5,117,337

車両運搬具

3,057

減価償却累計額

△1,519

車両運搬具（純額）

1,537

リース資産

1,346,092

減価償却累計額

△719,996

リース資産（純額）

626,096

建設仮勘定

4,631

その他

2,340,889

減価償却累計額

△1,964,551

その他（純額）

376,337

有形固定資産合計

6,125,940

無形固定資産

のれん

7,116,757

その他

54,723

無形固定資産合計

7,171,481

投資その他の資産

投資有価証券

 86,910

繰延税金資産

581,272

差入保証金

6,286,298

その他

180,913

貸倒引当金

△36,902

投資その他の資産合計

7,098,490

固定資産合計

20,395,913

資産合計

31,166,502

(単位：千円)

当連結会計年度

(平成26年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

3,799,280

ＦＣ債務

 705,336

1年内返済予定の長期借入金

3,062,138

設備関係未払金

1,061,718

リース債務

230,286

未払金

2,051,758

未払法人税等

925,296

賞与引当金

78,780

役員賞与引当金

63,300

資産除去債務

17,435

その他

1,094,041

流動負債合計

13,089,373

固定負債

長期借入金

19,056

長期設備関係未払金

1,990,878

リース債務

435,916

退職給付に係る負債

138,951

資産除去債務

830,878

預り保証金

1,794,698

その他

47,190

固定負債合計

5,257,570

負債合計

18,346,943

(単位：千円)

当連結会計年度

(平成26年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

5,772,621

資本剰余金

2,774,083

利益剰余金

4,629,307

自己株式

△356,826

株主資本合計

12,819,185

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

11,413

退職給付に係る調整累計額

△14,277

その他の包括利益累計額合計

△2,863

少数株主持分

3,237

純資産合計

12,819,559

負債純資産合計

31,166,502