エー・ピーホールディングスのキャッシュフロー計算書
(2023年3月期)
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 33,632 | △1,297,541 |
| 減価償却費 | 501,834 | 495,133 |
| のれん償却額 | 61,957 | 61,957 |
| 長期前払費用償却額 | 67,171 | 58,814 |
| 支払利息 | 115,821 | 108,277 |
| 減損損失 | 111,696 | 116,011 |
| 雇用調整助成金による収入 | △1,370,164 | △334,867 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金による収入 | △3,845,673 | △187,559 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 17,066 | △11,373 |
| シンジケートローン手数料 | 14,850 | 14,500 |
| 臨時休業による損失 | 1,462,228 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △560 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △68,503 | △392,390 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △52,107 | 127,004 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △288,569 | 179,257 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 51,717 | 272,268 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,771 | △21,563 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 97,781 | 114,085 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △59,461 | 306,931 |
| その他 | △66,011 | 220,282 |
| 小計 | △3,197,523 | △170,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,078 | 478 |
| 利息の支払額 | △136,895 | △108,271 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,356,389 | 532,461 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 3,665,336 | 780,885 |
| 臨時休業による損失の支払額 | △1,644,726 | - |
| 法人税等の支払額 | △108,230 | △11,887 |
| 法人税等の還付額 | 80,175 | 218 |
| その他 | 96,697 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,301 | 1,023,114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | △82,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △531,091 | △513,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,960 | 41,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,085 | △2,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △87,366 | △30,954 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △52,319 | △48,392 |
| 貸付金の回収による収入 | 662 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △26,280 | △22,651 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50,869 | 94,355 |
| その他 | △138 | 1,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △580,788 | △560,377 |
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △220,000 | △252,015 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 658,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △801,662 | △1,325,922 |
| 株式の発行による収入 | - | 850,088 |
| 配当金の支払額 | - | △59,253 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △14,850 | △14,500 |
| その他 | △47,536 | △16,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △284,049 | △159,641 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,124 | 28,046 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △721,411 | 331,141 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,207,948 | 1,486,536 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,486,536 | 1,817,678 |