エー・ピーホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 159,947 | △3,593,369 |
| 減価償却費 | 546,133 | 480,954 |
| のれん償却額 | 70,924 | 63,337 |
| 長期前払費用償却額 | 76,895 | 51,288 |
| 助成金収入 | － | △1,314,946 |
| 支払利息 | 68,161 | 85,248 |
| 減損損失 | 18,651 | 2,862 |
| 立退料収入 | △129,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | △7,403 | △3,987 |
| シンジケートローン手数料 | 90,000 | 2,200 |
| 臨時休業による損失 | 35,436 | 1,159,494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,672 | △1,856 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | △244,690 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 346,062 | 171,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,467 | △42,281 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △277,612 | 283,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △424,260 | △115,936 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △156,895 | 92,471 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △493,728 | △249,919 |
| その他 | 422,395 | △319,399 |
| 小計 | 101,813 | △3,248,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,618 | 36,001 |
| 利息の支払額 | △66,954 | △66,964 |
| 臨時休業による損失の支払額 | － | △1,015,299 |
| 法人税等の支払額 | △15,842 | △839 |
| 助成金の受取額 | － | 739,906 |
| その他 | △393 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,241 | △3,555,241 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △17,125 | △22,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 352 | 10,598 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △678,803 | △219,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,797 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,913 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | △60,864 | △53,538 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,725 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △86,382 | △37,660 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 101,638 | 148,034 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △135,536 | △64,887 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 80,390 | － |
| その他 | 2,322 | △102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △781,124 | △234,946 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 900,000 | 1,108,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,793,300 | 1,200,197 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,023,038 | △691,800 |
| 社債の償還による支出 | △135,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 2,531,100 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 63,104 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △90,000 | － |
| その他 | △43,519 | △17,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 464,846 | 4,129,547 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13,501 | 18,401 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △308,538 | 357,760 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,158,726 | 1,850,188 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,850,188 | 2,207,948 |
