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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
33,632
△1,297,541
減価償却費
501,834
495,133
のれん償却額
61,957
長期前払費用償却額
67,171
58,814
支払利息
115,821
108,277
減損損失
111,696
116,011
雇用調整助成金による収入
△1,370,164
△334,867
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金による収入
△3,845,673
△187,559
持分法による投資損益（△は益）
17,066
△11,373
シンジケートローン手数料
14,850
14,500
臨時休業による損失
1,462,228
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△560
売上債権の増減額（△は増加）
△68,503
△392,390
棚卸資産の増減額（△は増加）
△52,107
127,004
未収入金の増減額（△は増加）
△288,569
179,257
仕入債務の増減額（△は減少）
51,717
272,268
未払金の増減額（△は減少）
17,771
△21,563
未払費用の増減額（△は減少）
97,781
114,085
未払消費税等の増減額（△は減少）
△59,461
306,931
その他
△66,011
220,282
小計
△3,197,523
△170,770
利息及び配当金の受取額
2,078
478
利息の支払額
△136,895
△108,271
雇用調整助成金の受取額
1,356,389
532,461
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額
3,665,336
780,885
臨時休業による損失の支払額
△1,644,726
法人税等の支払額
△108,230
△11,887
法人税等の還付額
80,175
218
96,697
113,301
1,023,114
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△20,000
△82,001
定期預金の払戻による収入
56,000
3,000
有形固定資産の取得による支出
△531,091
△513,250
有形固定資産の売却による収入
41,960
41,206
無形固定資産の取得による支出
△13,085
△2,797
投資有価証券の取得による支出
△87,366
△30,954
長期前払費用の取得による支出
△52,319
△48,392
貸付金の回収による収入
662
敷金及び保証金の差入による支出
△26,280
△22,651
敷金及び保証金の回収による収入
50,869
94,355
△138
1,107
△580,788
△560,377
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△220,000
△252,015
長期借入れによる収入
800,000
658,000
長期借入金の返済による支出
△801,662
△1,325,922
株式の発行による収入
850,088
配当金の支払額
△59,253
シンジケートローン手数料の支払額
△14,850
△14,500
△47,536
△16,038
△284,049
△159,641
現金及び現金同等物に係る換算差額
30,124
28,046
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△721,411
331,141
現金及び現金同等物の期首残高
2,207,948
1,486,536
現金及び現金同等物の期末残高
1,817,678
