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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△3,593,369
33,632
減価償却費
480,954
501,834
のれん償却額
63,337
61,957
長期前払費用償却額
51,288
67,171
支払利息
85,248
115,821
減損損失
2,862
111,696
雇用調整助成金による収入
△559,192
△1,370,164
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金による収入
△558,398
△3,845,673
持分法による投資損益（△は益）
△3,987
17,066
シンジケートローン手数料
2,200
14,850
臨時休業による損失
1,159,494
1,462,228
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,856
△560
売上債権の増減額（△は増加）
171,937
△68,503
棚卸資産の増減額（△は増加）
△42,281
△52,107
未収入金の増減額（△は増加）
283,855
△288,569
仕入債務の増減額（△は減少）
△115,936
51,717
未払金の増減額（△は減少）
92,471
17,771
未払費用の増減額（△は減少）
△249,919
97,781
その他
△516,754
△125,472
小計
△3,248,045
△3,197,523
利息及び配当金の受取額
36,001
2,078
利息の支払額
△66,964
△136,895
雇用調整助成金の受取額
375,372
1,356,389
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額
167,178
3,665,336
臨時休業による損失の支払額
△1,015,299
△1,644,726
法人税等の支払額
△839
△108,230
法人税等の還付額
－
80,175
197,355
96,697
△3,555,241
113,301
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△87,366
定期預金の預入による支出
△22,001
△20,000
定期預金の払戻による収入
10,598
56,000
有形固定資産の取得による支出
△219,116
△531,091
有形固定資産の売却による収入
41,960
無形固定資産の取得による支出
△13,085
長期前払費用の取得による支出
△53,538
△52,319
貸付金の回収による収入
3,725
662
敷金及び保証金の差入による支出
△37,660
△26,280
敷金及び保証金の回収による収入
148,034
50,869
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△64,887
△102
△138
△234,946
△580,788
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
1,108,000
△220,000
長期借入れによる収入
1,200,197
800,000
長期借入金の返済による支出
△691,800
△801,662
株式の発行による収入
2,531,100
シンジケートローン手数料の支払額
△14,850
△17,949
△47,536
4,129,547
△284,049
現金及び現金同等物に係る換算差額
18,401
30,124
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
357,760
△721,411
現金及び現金同等物の期首残高
1,850,188
2,207,948
現金及び現金同等物の期末残高
1,486,536
