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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
159,947
△3,593,369
減価償却費
546,133
480,954
のれん償却額
70,924
63,337
長期前払費用償却額
76,895
51,288
助成金収入
－
△1,314,946
支払利息
68,161
85,248
減損損失
18,651
2,862
立退料収入
△129,000
持分法による投資損益（△は益）
△7,403
△3,987
シンジケートローン手数料
90,000
2,200
臨時休業による損失
35,436
1,159,494
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,672
△1,856
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
△244,690
売上債権の増減額（△は増加）
346,062
171,937
たな卸資産の増減額（△は増加）
2,467
△42,281
未収入金の増減額（△は増加）
△277,612
283,855
仕入債務の増減額（△は減少）
△424,260
△115,936
未払金の増減額（△は減少）
△156,895
92,471
未払費用の増減額（△は減少）
△493,728
△249,919
その他
422,395
△319,399
小計
101,813
△3,248,045
利息及び配当金の受取額
2,618
36,001
利息の支払額
△66,954
△66,964
臨時休業による損失の支払額
△1,015,299
法人税等の支払額
△15,842
△839
助成金の受取額
739,906
△393
21,241
△3,555,241
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△17,125
△22,001
定期預金の払戻による収入
352
10,598
有形固定資産の取得による支出
△678,803
△219,116
有形固定資産の売却による収入
14,797
無形固定資産の取得による支出
△1,913
長期前払費用の取得による支出
△60,864
△53,538
貸付金の回収による収入
3,725
敷金及び保証金の差入による支出
△86,382
△37,660
敷金及び保証金の回収による収入
101,638
148,034
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△135,536
△64,887
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
80,390
2,322
△102
△781,124
△234,946
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
900,000
1,108,000
長期借入れによる収入
4,793,300
1,200,197
長期借入金の返済による支出
△5,023,038
△691,800
社債の償還による支出
△135,000
株式の発行による収入
2,531,100
セール・アンド・リースバックによる収入
63,104
シンジケートローン手数料の支払額
△90,000
△43,519
△17,949
464,846
4,129,547
現金及び現金同等物に係る換算差額
△13,501
18,401
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△308,538
357,760
現金及び現金同等物の期首残高
2,158,726
1,850,188
現金及び現金同等物の期末残高
2,207,948
