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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△1,768,644
159,947
減価償却費
783,165
546,133
のれん償却額
55,641
70,924
長期前払費用償却額
93,472
76,895
減損損失
1,398,883
18,651
立退料収入
－
△129,000
持分法による投資損益（△は益）
△13,422
△7,403
シンジケートローン手数料
90,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,428
△1,672
支払利息
51,845
68,161
売上債権の増減額（△は増加）
△18,039
346,062
たな卸資産の増減額（△は増加）
168,265
2,467
仕入債務の増減額（△は減少）
△54,629
△424,260
未払金の増減額（△は減少）
143,206
△156,895
未払費用の増減額（△は減少）
75,225
△493,728
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
263,190
△244,690
その他
△297,276
180,218
小計
884,313
101,813
利息及び配当金の受取額
8,154
2,618
利息の支払額
△56,758
△66,954
法人税等の支払額
△161,438
△15,842
19,909
△393
694,181
21,241
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△684,510
△678,803
有形固定資産の売却による収入
32,833
14,797
無形固定資産の取得による支出
△14,859
△1,913
定期預金の預入による支出
△17,125
定期預金の払戻による収入
352
長期前払費用の取得による支出
△112,181
△60,864
敷金及び保証金の差入による支出
△84,183
△86,382
敷金及び保証金の回収による収入
122,077
101,638
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△252,920
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△135,536
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
80,390
8,174
2,322
△985,569
△781,124
財務活動によるキャッシュ・フロー
シンジケートローン手数料の支払額
△90,000
短期借入金の増減額（△は減少）
240,000
900,000
長期借入れによる収入
1,271,828
4,793,300
長期借入金の返済による支出
△2,206,596
△5,023,038
社債の償還による支出
△90,500
△135,000
セール・アンド・リースバックによる収入
63,104
△12,312
△43,519
△797,579
464,846
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,939
△13,501
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,083,028
△308,538
現金及び現金同等物の期首残高
3,244,765
2,161,737
現金及び現金同等物の期末残高
1,853,198
