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エー・ピーホールディングス

3175

東証スタンダード
小売業

エー・ピーホールディングスのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

391,175

65,402

 

減価償却費

477,027

444,229

 

のれん償却額

46,468

 

長期前払費用償却額

46,276

41,093

 

支払利息

87,141

80,855

 

減損損失

126,580

254,914

 

持分法による投資損益(△は益)

34,591

16,591

 

投資有価証券売却損益(△は益)

25,282

 

シンジケートローン手数料

31,594

38,440

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,855

 

売上債権の増減額(△は増加)

82,910

105,546

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

10,329

8,928

 

未収入金の増減額(△は増加)

101,298

1,895

 

仕入債務の増減額(△は減少)

15,781

48,036

 

未払金の増減額(△は減少)

11,581

47,565

 

未払費用の増減額(△は減少)

53,876

6,739

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

8,386

275,638

 

その他

14,999

231,270

 

小計

361,860

647,513

 

利息及び配当金の受取額

3,962

3,366

 

利息の支払額

87,141

80,855

 

法人税等の支払額

29,037

28,801

 

法人税等の還付額

1,039

0

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

250,682

541,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

380,484

735,604

 

有形固定資産の売却による収入

162,756

160

 

投資有価証券の売却による収入

109,580

 

無形固定資産の取得による支出

6,233

7,100

 

投資有価証券の取得による支出

29,918

3,626

 

長期前払費用の取得による支出

4,799

41,591

 

敷金及び保証金の差入による支出

47,604

82,250

 

敷金及び保証金の回収による収入

128,694

54,984

 

その他

138

3,088

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

68,148

818,118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

205,353

2,242,627

 

長期借入金の返済による支出

615,690

2,487,257

 

株式の発行による収入

493,586

 

配当金の支払額

12,999

93,700

 

シンジケートローン手数料の支払額

31,594

38,440

 

その他

14,267

65,797

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

386,319

442,568

現金及び現金同等物に係る換算差額

32,986

10,101

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

170,799

729,564

現金及び現金同等物の期首残高

1,817,678

1,646,878

現金及び現金同等物の期末残高

 1,646,878

 917,313