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決算書
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)
△391,175
△65,402
減価償却費
477,027
444,229
のれん償却額
46,468
-
長期前払費用償却額
46,276
41,093
支払利息
87,141
80,855
減損損失
126,580
254,914
持分法による投資損益(△は益)
△34,591
△16,591
投資有価証券売却損益(△は益)
25,282
シンジケートローン手数料
31,594
38,440
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,855
売上債権の増減額(△は増加)
△82,910
△105,546
棚卸資産の増減額(△は増加)
10,329
8,928
未収入金の増減額(△は増加)
101,298
1,895
仕入債務の増減額(△は減少)
△15,781
48,036
未払金の増減額(△は減少)
11,581
△47,565
未払費用の増減額(△は減少)
△53,876
6,739
未払消費税等の増減額(△は減少)
△8,386
△275,638
その他
△14,999
231,270
小計
361,860
647,513
利息及び配当金の受取額
3,962
3,366
利息の支払額
△87,141
△80,855
法人税等の支払額
△29,037
△28,801
法人税等の還付額
1,039
0
250,682
541,222
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△380,484
△735,604
有形固定資産の売却による収入
162,756
160
投資有価証券の売却による収入
109,580
無形固定資産の取得による支出
△6,233
△7,100
投資有価証券の取得による支出
△29,918
△3,626
長期前払費用の取得による支出
△4,799
△41,591
敷金及び保証金の差入による支出
△47,604
△82,250
敷金及び保証金の回収による収入
128,694
54,984
△138
△3,088
△68,148
△818,118
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△205,353
2,242,627
長期借入金の返済による支出
△615,690
△2,487,257
株式の発行による収入
493,586
配当金の支払額
△12,999
△93,700
シンジケートローン手数料の支払額
△31,594
△38,440
△14,267
△65,797
△386,319
△442,568
現金及び現金同等物に係る換算差額
32,986
△10,101
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△170,799
△729,564
現金及び現金同等物の期首残高
1,817,678
1,646,878
現金及び現金同等物の期末残高
917,313