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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,297,541
△391,175
減価償却費
495,133
477,027
のれん償却額
61,957
46,468
長期前払費用償却額
58,814
46,276
支払利息
108,277
87,141
減損損失
116,011
126,580
雇用調整助成金による収入
△334,867
－
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金による収入
△187,559
持分法による投資損益（△は益）
△11,373
△34,591
投資有価証券売却損益（△は益）
25,282
シンジケートローン手数料
14,500
31,594
売上債権の増減額（△は増加）
△392,390
△82,910
棚卸資産の増減額（△は増加）
127,004
10,329
未収入金の増減額（△は増加）
179,257
101,298
仕入債務の増減額（△は減少）
272,268
△15,781
未払金の増減額（△は減少）
△21,563
11,581
未払費用の増減額（△は減少）
114,085
△53,876
未払消費税等の増減額（△は減少）
306,931
△8,386
その他
220,282
△14,999
小計
△170,770
361,860
利息及び配当金の受取額
478
3,962
利息の支払額
△108,271
△87,141
雇用調整助成金の受取額
532,461
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額
780,885
法人税等の支払額
△11,887
△29,037
法人税等の還付額
218
1,039
1,023,114
250,682
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△82,001
定期預金の払戻による収入
3,000
有形固定資産の取得による支出
△513,250
△380,484
有形固定資産の売却による収入
41,206
162,756
投資有価証券の売却による収入
109,580
無形固定資産の取得による支出
△2,797
△6,233
投資有価証券の取得による支出
△30,954
△29,918
長期前払費用の取得による支出
△48,392
△4,799
敷金及び保証金の差入による支出
△22,651
△47,604
敷金及び保証金の回収による収入
94,355
128,694
1,107
△138
△560,377
△68,148
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△252,015
△205,353
長期借入れによる収入
658,000
長期借入金の返済による支出
△1,325,922
△615,690
株式の発行による収入
850,088
493,586
配当金の支払額
△59,253
△12,999
シンジケートローン手数料の支払額
△14,500
△31,594
△16,038
△14,267
△159,641
△386,319
現金及び現金同等物に係る換算差額
28,046
32,986
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
331,141
△170,799
現金及び現金同等物の期首残高
1,486,536
1,817,678
現金及び現金同等物の期末残高
1,646,878
