ハピネス・アンド・ディ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

 当事業年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△115,187

168,477

減価償却費

174,923

205,833

株式報酬費用

29,449

28,890

固定資産廃棄損

4,247

8,397

減損損失

14,776

24,781

店舗閉鎖損失

9,759

－

雇用調整助成金

△1,397

△10,272

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△20,643

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,600

25,600

ポイント引当金の増減額（△は減少）

3,716

－

受取利息及び受取配当金

△1,378

△1,835

支払利息

24,324

25,055

売上債権の増減額（△は増加）

107,165

41,784

棚卸資産の増減額（△は増加）

△466,197

231,170

仕入債務の増減額（△は減少）

118,470

△78,315

未払金の増減額（△は減少）

68,679

△4,128

契約負債の増減額(△は減少)

－

3,625

未払消費税等の増減額（△は減少）

△171,685

160,387

未収消費税等の増減額（△は増加）

△47,439

47,439

その他

△41,818

46,393

小計

△312,834

923,286

利息及び配当金の受取額

1,378

1,835

利息の支払額

△24,660

△24,814

雇用調整助成金の受取額

1,397

10,272

法人税等の還付額

85,148

6,321

法人税等の支払額

△110,727

△19,665

営業活動によるキャッシュ・フロー

△360,297

897,235

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,006

△12,004

有形固定資産の取得による支出

△70,024

△22,535

無形固定資産の取得による支出

△1,362

△25,076

投資有価証券の取得による支出

△4,705

△5,098

敷金及び保証金の差入による支出

△32,289

△25,619

敷金及び保証金の回収による収入

41,422

104

その他

△33,825

△2,698

投資活動によるキャッシュ・フロー

△112,790

△92,928

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

49,700

△49,700

長期借入れによる収入

1,950,000

1,100,000

長期借入金の返済による支出

△2,099,636

△2,091,224

長期未払金の返済による支出

△238,768

△241,077

配当金の支払額

△59,326

△35,489

自己株式の取得による支出

△28,620

△45,450

その他

△159

△195

財務活動によるキャッシュ・フロー

△426,809

△1,363,136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△899,897

△558,829

現金及び現金同等物の期首残高

3,122,334

2,222,437

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,222,437

※ 1,663,607