ハピネス・アンド・ディ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

 当事業年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

133,854

△204,430

減価償却費

276,856

286,859

減損損失

18,121

254,028

店舗閉鎖損失

－

16,730

株式報酬費用

13,040

11,199

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△600

△600

子会社清算損益（△は益）

－

32,005

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,328

△5,400

ポイント引当金の増減額（△は減少）

5,357

3,115

受取利息及び受取配当金

△2,130

△1,871

支払利息

42,154

39,065

社債利息

382

180

固定資産廃棄損

19,050

19,708

売上債権の増減額（△は増加）

321,595

△37,147

たな卸資産の増減額（△は増加）

△307,609

△182,360

仕入債務の増減額（△は減少）

△150,612

115,806

未払金の増減額（△は減少）

38,810

42,143

未払消費税等の増減額（△は減少）

△19,973

3,688

その他

△32,494

34,279

小計

345,474

426,999

利息及び配当金の受取額

2,558

2,353

利息の支払額

△42,999

△38,772

法人税等の還付額

－

20,062

法人税等の支払額

△161,442

△46,446

営業活動によるキャッシュ・フロー

143,590

364,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△212,001

△12,014

定期預金の払戻による収入

－

90,000

有形固定資産の取得による支出

△60,757

△63,647

無形固定資産の取得による支出

△12,583

△14,486

投資有価証券の取得による支出

△3,947

△3,979

敷金及び保証金の差入による支出

△50,737

△39,925

敷金及び保証金の回収による収入

11,502

14,702

貸付金の回収による収入

－

50,000

その他

241

△10,151

投資活動によるキャッシュ・フロー

△328,283

10,497

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,450,103

1,900,000

長期借入金の返済による支出

△1,871,189

△1,909,615

社債の償還による支出

△70,000

△20,000

長期未払金の返済による支出

△123,680

△191,209

リース債務の返済による支出

△16,646

△16,316

配当金の支払額

△37,897

△37,968

その他

2

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

330,691

△275,110

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

145,998

99,584

現金及び現金同等物の期首残高

2,307,941

2,453,940

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,453,940

※ 2,553,524