Ｃｏｍｉｎｉｘのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,459 | 1,101 |
| 減価償却費 | 188 | 194 |
| 減損損失 | － | 29 |
| のれん償却額 | 58 | 67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | △14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | △15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31 | △34 |
| 支払利息 | 36 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | △4 | △70 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △665 | 13 |
| 保険解約返戻金 | △17 | △82 |
| 負ののれん発生益 | △12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △509 | 188 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △275 | △162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △76 | △612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △59 | 6 |
| その他 | △27 | 71 |
| 小計 | 177 | 751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 34 |
| 利息の支払額 | △36 | △29 |
| 法人税等の支払額 | △324 | △687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △151 | 68 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △105 | △183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,606 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △99 | △85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △33 | △32 |
| 定期預金の預入による支出 | △22 | △49 |
| 子会社株式の取得による支出 | △26 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △137 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | △42 | △41 |
| 保険積立金の解約による収入 | 36 | 180 |
| その他 | 52 | △28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,227 | △235 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △378 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 179 | 830 |
| 長期借入金の返済による支出 | △992 | △927 |
| 社債の償還による支出 | － | △50 |
| 配当金の支払額 | △109 | △233 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| リース債務の返済による支出 | △20 | △20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,323 | △103 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | 84 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △157 | △186 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,729 | 2,677 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 105 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,677 | 2,491 |
