Ｃｏｍｉｎｉｘ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,459

1,101

減価償却費

188

194

減損損失

－

29

のれん償却額

58

67

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

67

△14

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

18

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

21

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

23

△15

受取利息及び受取配当金

△31

△34

支払利息

36

40

為替差損益（△は益）

△4

△70

有形固定資産除売却損益（△は益）

△665

13

保険解約返戻金

△17

△82

負ののれん発生益

△12

－

売上債権の増減額（△は増加）

△509

188

棚卸資産の増減額（△は増加）

△275

△162

仕入債務の増減額（△は減少）

△76

△612

未払消費税等の増減額（△は減少）

△59

6

その他

△27

71

小計

177

751

利息及び配当金の受取額

31

34

利息の支払額

△36

△29

法人税等の支払額

△324

△687

営業活動によるキャッシュ・フロー

△151

68

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△105

△183

有形固定資産の売却による収入

1,606

5

無形固定資産の取得による支出

△99

△85

投資有価証券の取得による支出

△33

△32

定期預金の預入による支出

△22

△49

子会社株式の取得による支出

△26

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △137

－

保険積立金の積立による支出

△42

△41

保険積立金の解約による収入

36

180

その他

52

△28

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,227

△235

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△378

300

長期借入れによる収入

179

830

長期借入金の返済による支出

△992

△927

社債の償還による支出

－

△50

配当金の支払額

△109

△233

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

リース債務の返済による支出

△20

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,323

△103

現金及び現金同等物に係る換算差額

90

84

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△157

△186

現金及び現金同等物の期首残高

2,729

2,677

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

105

－

現金及び現金同等物の期末残高

 2,677

 2,491