Ｃｏｍｉｎｉｘ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

595,939

746,829

減価償却費

58,773

65,975

のれん償却額

43,765

60,387

社債発行費償却

1,476

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16,648

3,857

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,863

10,627

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,505

6,855

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,531

27,918

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,759

3,542

受取利息及び受取配当金

△3,012

△4,755

支払利息

15,458

19,247

為替差損益（△は益）

△7,342

△23,590

保険解約返戻金

△24,525

△9,279

売上債権の増減額（△は増加）

△553,923

△493,097

たな卸資産の増減額（△は増加）

△612,330

△485,809

仕入債務の増減額（△は減少）

973,532

252,650

未払消費税等の増減額（△は減少）

－

63,963

その他

△81,116

△48,995

小計

453,004

196,327

利息及び配当金の受取額

3,012

4,748

利息の支払額

△16,146

△19,018

法人税等の支払額

△256,558

△372,039

営業活動によるキャッシュ・フロー

183,312

△189,981

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△99,415

△50,795

有形固定資産の売却による収入

1,965

4,170

無形固定資産の取得による支出

△23,659

△48,175

投資有価証券の取得による支出

△9,902

△11,346

定期預金の預入による支出

△1,570

△6,650

定期預金の払戻による収入

－

600

子会社株式の取得による支出

△289,071

－

保険積立金の積立による支出

△31,371

△33,142

保険積立金の解約による収入

31,310

11,080

その他

7,609

△3,171

投資活動によるキャッシュ・フロー

△414,104

△137,428

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

336,287

586,496

長期借入れによる収入

702,512

779,631

長期借入金の返済による支出

△285,454

△826,937

社債の償還による支出

△110,000

－

自己株式の取得による支出

△19

－

配当金の支払額

△109,397

△76,629

その他

△41

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

533,888

462,556

現金及び現金同等物に係る換算差額

44,774

37,689

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

347,871

172,835

現金及び現金同等物の期首残高

765,116

1,112,987

現金及び現金同等物の期末残高

 1,112,987

 1,285,822