Ｃｏｍｉｎｉｘのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,101 | 809 |
| 減価償却費 | 194 | 174 |
| 減損損失 | 29 | 30 |
| のれん償却額 | 67 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △14 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | △8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | △7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △15 | △54 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △39 |
| 支払利息 | 40 | 57 |
| 為替差損益（△は益） | △70 | △11 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 21 |
| 国庫補助金受贈益 | － | △51 |
| 固定資産圧縮損 | － | 51 |
| 保険解約返戻金 | △82 | △16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188 | 666 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △162 | 345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △612 | △394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6 | 30 |
| その他 | 71 | 111 |
| 小計 | 751 | 1,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 39 |
| 利息の支払額 | △29 | △69 |
| 法人税等の支払額 | △687 | △197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68 | 1,567 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △183 | △188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △85 | △55 |
| 国庫補助金の受入による収入 | － | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △32 | △35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 70 |
| 定期預金の預入による支出 | △49 | △7 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 140 |
| 差入保証金の差入による支出 | △38 | △64 |
| 保険積立金の積立による支出 | △41 | △37 |
| 保険積立金の解約による収入 | 180 | 63 |
| その他 | 3 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △235 | △3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 70 |
| 長期借入れによる収入 | 830 | 420 |
| 長期借入金の返済による支出 | △927 | △1,037 |
| 社債の償還による支出 | △50 | △50 |
| 配当金の支払額 | △233 | △240 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| リース債務の返済による支出 | △20 | △11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △103 | △849 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | 77 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △186 | 791 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,677 | 2,491 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,491 | 3,283 |
