Ｃｏｍｉｎｉｘ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

809

244

減価償却費

174

168

減損損失

30

193

のれん減損損失

－

120

のれん償却額

72

119

顧客関連資産償却

－

30

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

49

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7

41

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△54

△24

受取利息及び受取配当金

△39

△59

支払利息

57

59

支払手数料

0

97

為替差損益（△は益）

△11

13

有形固定資産除売却損益（△は益）

21

36

国庫補助金受贈益

△51

－

固定資産圧縮損

51

－

保険解約返戻金

△16

△38

売上債権の増減額（△は増加）

666

762

棚卸資産の増減額（△は増加）

345

106

仕入債務の増減額（△は減少）

△394

△1,059

未払消費税等の増減額（△は減少）

30

△4

その他

111

△644

小計

1,795

214

利息及び配当金の受取額

39

59

利息の支払額

△69

△64

法人税等の支払額

△197

△305

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,567

△96

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△188

△82

有形固定資産の売却による収入

3

30

無形固定資産の取得による支出

△55

△22

国庫補助金の受入による収入

52

－

投資有価証券の取得による支出

△35

△45

投資有価証券の売却による収入

70

3

定期預金の預入による支出

△7

△33

定期預金の払戻による収入

140

59

差入保証金の差入による支出

△64

△11

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △2,199

保険積立金の積立による支出

△37

△35

保険積立金の解約による収入

63

125

その他

55

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3

△2,207

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

70

1,419

長期借入れによる収入

420

3,903

長期借入金の返済による支出

△1,037

△1,444

社債の償還による支出

△50

－

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△240

△226

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

リース債務の返済による支出

△11

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△849

3,637

現金及び現金同等物に係る換算差額

77

80

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

791

1,413

現金及び現金同等物の期首残高

2,491

3,283

現金及び現金同等物の期末残高

 3,283

 4,696