Ｃｏｍｉｎｉｘのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 809 | 244 |
| 減価償却費 | 174 | 168 |
| 減損損失 | 30 | 193 |
| のれん減損損失 | － | 120 |
| のれん償却額 | 72 | 119 |
| 顧客関連資産償却 | － | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △8 | △3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △7 | 41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △54 | △24 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △59 |
| 支払利息 | 57 | 59 |
| 支払手数料 | 0 | 97 |
| 為替差損益（△は益） | △11 | 13 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 21 | 36 |
| 国庫補助金受贈益 | △51 | － |
| 固定資産圧縮損 | 51 | － |
| 保険解約返戻金 | △16 | △38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 666 | 762 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 345 | 106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △394 | △1,059 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30 | △4 |
| その他 | 111 | △644 |
| 小計 | 1,795 | 214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 59 |
| 利息の支払額 | △69 | △64 |
| 法人税等の支払額 | △197 | △305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,567 | △96 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △188 | △82 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △55 | △22 |
| 国庫補助金の受入による収入 | 52 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △35 | △45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | △7 | △33 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140 | 59 |
| 差入保証金の差入による支出 | △64 | △11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △2,199 |
| 保険積立金の積立による支出 | △37 | △35 |
| 保険積立金の解約による収入 | 63 | 125 |
| その他 | 55 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3 | △2,207 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70 | 1,419 |
| 長期借入れによる収入 | 420 | 3,903 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,037 | △1,444 |
| 社債の償還による支出 | △50 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | △0 |
| 配当金の支払額 | △240 | △226 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| リース債務の返済による支出 | △11 | △12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △849 | 3,637 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | 80 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 791 | 1,413 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,491 | 3,283 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,283 | 4,696 |
