Ｃｏｍｉｎｉｘ

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決算書

Ｃｏｍｉｎｉｘのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									1,101	809
	減価償却費									194	174
	減損損失									29	30
	のれん償却額									67	72
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									0	0
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△14	7
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									8	△8
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									21	△7
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△15	△54
	受取利息及び受取配当金									△34	△39
	支払利息									40	57
	為替差損益（△は益）									△70	△11
	有形固定資産除売却損益（△は益）									13	21
	国庫補助金受贈益									－	△51
	固定資産圧縮損									－	51
	保険解約返戻金									△82	△16
	売上債権の増減額（△は増加）									188	666
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△162	345
	仕入債務の増減額（△は減少）									△612	△394
	未払消費税等の増減額（△は減少）									6	30
	その他									71	111
	小計									751	1,795
	利息及び配当金の受取額									34	39
	利息の支払額									△29	△69
	法人税等の支払額									△687	△197
	営業活動によるキャッシュ・フロー									68	1,567
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△183	△188
	有形固定資産の売却による収入									5	3
	無形固定資産の取得による支出									△85	△55
	国庫補助金の受入による収入									－	52
	投資有価証券の取得による支出									△32	△35
	投資有価証券の売却による収入									5	70
	定期預金の預入による支出									△49	△7
	定期預金の払戻による収入									－	140
	差入保証金の差入による支出									△38	△64
	保険積立金の積立による支出									△41	△37
	保険積立金の解約による収入									180	63
	その他									3	55
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△235	△3
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									300	70
	長期借入れによる収入									830	420
	長期借入金の返済による支出									△927	△1,037
	社債の償還による支出									△50	△50
	配当金の支払額									△233	△240
	非支配株主への配当金の支払額									△1	△1
	リース債務の返済による支出									△20	△11
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△103	△849
現金及び現金同等物に係る換算差額										84	77
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△186	791
現金及び現金同等物の期首残高										2,677	2,491
現金及び現金同等物の期末残高										2,491	3,283