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ティーライフのキャッシュフロー計算書

（2018年7月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成28年８月１日　至　平成29年７月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年８月１日　至　平成30年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	634,738	470,743
減価償却費	61,423	62,739
のれん償却額	26,610	6,652
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△4,083	5,531
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,743	△16,937
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△13,310	6,185
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△955	△11,772
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5,166	6,852
受取利息	△1,698	△1,330
受取配当金	△614	△604
為替差損益（△は益）	4,096	1,631
保険配当金	△234	△53
支払利息	574	663
投資有価証券評価損益（△は益）	△7,907	△2,345
デリバティブ評価損益（△は益）	△46,402	△13,863
固定資産売却損益（△は益）	△13	－
補助金収入	△95,512	－
売上債権の増減額（△は増加）	104,115	27,382
仕入債務の増減額（△は減少）	△10,475	13,202
たな卸資産の増減額（△は増加）	23,556	4,333
固定資産除却損	10,492	329
未払金の増減額（△は減少）	△3,112	9,901
その他	△21,283	△14,319
小計	667,912	554,924
利息及び配当金の受取額	2,570	1,897
利息の支払額	△598	△759
補助金の受取額	95,512	－
法人税等の支払額	△247,117	△127,023
営業活動によるキャッシュ・フロー	518,278	429,039


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成28年８月１日　至　平成29年７月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年８月１日　至　平成30年７月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△21,600	△21,600
定期預金の払戻による収入	21,100	21,600
有価証券の取得による支出	－	△28,000
有形固定資産の取得による支出	△31,515	△503,229
有形固定資産の売却による収入	27	－
有形固定資産の除却による支出	△399	－
無形固定資産の取得による支出	△16,305	△18,308
投資有価証券の取得による支出	△56,600	△41,300
投資有価証券の償還による収入	120,000	20,000
保険積立金の積立による支出	△18,828	△17,848
保険積立金の解約による収入	3,778	25,283
その他	1,711	218
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,368	△563,184
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	480,000
長期借入金の返済による支出	△108,329	△115,996
配当金の支払額	△191,247	△144,496
自己株式の取得による支出	△67	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△299,644	219,507
現金及び現金同等物に係る換算差額	△5,123	△313
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	214,879	85,048
現金及び現金同等物の期首残高	1,518,988	1,733,867
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,733,867	※ 1,818,916