ティーライフ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年８月１日

　至　2022年７月31日)

当連結会計年度

(自　2022年８月１日

　至　2023年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

817

947

減価償却費

98

112

のれん償却額

20

36

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

3

受取利息

△2

△2

受取配当金

△0

△0

為替差損益（△は益）

△10

△15

支払利息

1

2

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△3

補助金収入

△21

△19

保険解約返戻金

－

△81

固定資産除却損

4

1

売上債権の増減額（△は増加）

23

71

棚卸資産の増減額（△は増加）

△55

△107

仕入債務の増減額（△は減少）

△21

△65

未払金の増減額（△は減少）

△100

△50

その他

△5

74

小計

736

910

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△1

△2

補助金の受取額

21

19

法人税等の支払額

△378

△225

営業活動によるキャッシュ・フロー

380

704

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△36

△79

定期預金の払戻による収入

39

65

有形固定資産の取得による支出

△125

△45

有形固定資産の除却による支出

△0

－

有形固定資産の売却による収入

－

134

無形固定資産の取得による支出

△35

△23

投資有価証券の売却による収入

－

17

投資有価証券の償還による収入

－

10

保険積立金の解約による収入

－

231

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △304

その他

△138

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△296

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

6

長期借入金の返済による支出

△195

△206

配当金の支払額

△242

△221

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△438

△422

現金及び現金同等物に係る換算差額

21

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△332

282

現金及び現金同等物の期首残高

2,646

2,313

現金及び現金同等物の期末残高

 2,313

 2,596