ティーライフ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年８月１日

　至　2021年７月31日)

当連結会計年度

(自　2021年８月１日

　至　2022年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

992

817

減価償却費

89

98

のれん償却額

20

20

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△7

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

6

受取利息

△1

△2

受取配当金

△0

△0

為替差損益（△は益）

3

△10

支払利息

2

1

会員権売却損益（△は益）

△1

－

補助金収入

△23

△21

固定資産除却損

6

4

売上債権の増減額（△は増加）

△131

23

棚卸資産の増減額（△は増加）

110

△55

仕入債務の増減額（△は減少）

112

△21

未払金の増減額（△は減少）

△39

△100

その他

22

△5

小計

1,170

736

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△2

△1

補助金の受取額

23

21

法人税等の支払額

△229

△378

営業活動によるキャッシュ・フロー

964

380

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△39

△36

定期預金の払戻による収入

59

39

有価証券の償還による収入

25

－

有形固定資産の取得による支出

△36

△125

有形固定資産の除却による支出

△0

△0

無形固定資産の取得による支出

△23

△35

投資有価証券の取得による支出

△29

－

会員権の売却による収入

2

－

その他

162

△138

投資活動によるキャッシュ・フロー

121

△296

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△179

△195

配当金の支払額

△169

△242

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△349

△438

現金及び現金同等物に係る換算差額

△15

21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

720

△332

現金及び現金同等物の期首残高

1,925

2,646

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,646

※ 2,313