ティーライフ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年８月１日

　至　2020年７月31日)

当連結会計年度

(自　2020年８月１日

　至　2021年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

561

992

減価償却費

88

89

減損損失

7

－

のれん償却額

28

20

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

1

受取利息

△2

△1

受取配当金

△0

△0

為替差損益（△は益）

2

3

支払利息

3

2

会員権売却損益（△は益）

－

△1

投資有価証券評価損益（△は益）

△0

－

デリバティブ評価損益（△は益）

△3

－

補助金収入

△12

△23

固定資産除却損

4

6

売上債権の増減額（△は増加）

△189

△131

たな卸資産の増減額（△は増加）

144

110

仕入債務の増減額（△は減少）

116

112

未払金の増減額（△は減少）

113

△39

その他

71

22

小計

939

1,170

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△3

△2

補助金の受取額

10

23

法人税等の支払額

△102

△229

営業活動によるキャッシュ・フロー

847

964

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年８月１日

　至　2020年７月31日)

当連結会計年度

(自　2020年８月１日

　至　2021年７月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△121

△39

定期預金の払戻による収入

111

59

有価証券の償還による収入

－

25

有形固定資産の取得による支出

△1,274

△36

有形固定資産の除却による支出

△4

△0

無形固定資産の取得による支出

△14

△23

投資有価証券の取得による支出

－

△29

投資有価証券の償還による収入

20

－

事業譲受による支出

△21

－

会員権の売却による収入

－

2

その他

167

162

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,137

121

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000

－

長期借入金の返済による支出

△276

△179

配当金の支払額

△84

△169

その他

0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

638

△349

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

△15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

343

720

現金及び現金同等物の期首残高

1,582

1,925

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,925

※ 2,646