ティーライフ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2018年８月１日

　至　2019年７月31日)

当連結会計年度

(自　2019年８月１日

　至　2020年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

377,288

561,114

減価償却費

68,324

88,257

減損損失

－

7,580

のれん償却額

20,192

28,560

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,270

1,639

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,245

2,345

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,195

△710

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,182

3,475

受取利息

△1,790

△2,323

受取配当金

△633

△634

為替差損益（△は益）

△718

2,624

保険配当金

△278

△6,544

補助金収入

－

△12,643

支払利息

1,681

3,239

投資有価証券評価損益（△は益）

△732

△856

デリバティブ評価損益（△は益）

△8,526

△3,315

固定資産売却損益（△は益）

△1,022

－

受取保険金

△3,000

－

固定資産除却損

4,561

4,366

売上債権の増減額（△は増加）

△53,038

△189,441

たな卸資産の増減額（△は増加）

△88,897

144,469

仕入債務の増減額（△は減少）

81,537

116,413

未払金の増減額（△は減少）

43,190

113,227

その他

△44,342

78,269

小計

391,759

939,115

利息及び配当金の受取額

2,741

2,958

利息の支払額

△1,656

△3,373

保険金の受取額

3,000

－

補助金の受取額

－

10,875

法人税等の支払額

△54,104

△102,273

営業活動によるキャッシュ・フロー

341,739

847,302

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2018年８月１日

　至　2019年７月31日)

当連結会計年度

(自　2019年８月１日

　至　2020年７月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△41,600

△121,800

定期預金の払戻による収入

21,600

111,600

有価証券の償還による収入

28,000

－

有形固定資産の取得による支出

△82,157

△1,274,653

有形固定資産の売却による収入

1,606

－

有形固定資産の除却による支出

△3,567

△4,296

無形固定資産の取得による支出

△20,854

△14,010

投資有価証券の償還による収入

20,000

20,000

事業譲受による支出

－

△21,600

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△229,959

－

保険積立金の積立による支出

△15,732

△7,537

保険積立金の解約による収入

94,011

174,494

その他

208

609

投資活動によるキャッシュ・フロー

△228,445

△1,137,194

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△30,000

－

長期借入れによる収入

－

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△210,169

△276,846

配当金の支払額

△114,747

△84,998

自己株式の取得による支出

△1

－

その他

60

60

財務活動によるキャッシュ・フロー

△354,857

638,215

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,699

△4,938

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△236,864

343,385

現金及び現金同等物の期首残高

1,818,916

1,582,051

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,582,051

※ 1,925,437