ティーライフ

3172

東証スタンダード

小売業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

ティーライフのキャッシュフロー計算書

（2019年7月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2017年８月１日　至　2018年７月31日)	当連結会計年度 (自　2018年８月１日　至　2019年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	470,743	377,288
減価償却費	62,739	68,324
のれん償却額	6,652	20,192
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5,531	△6,270
賞与引当金の増減額（△は減少）	△16,937	12,245
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	6,185	△10,195
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	6,852	2,182
受取利息	△1,330	△1,790
受取配当金	△604	△633
為替差損益（△は益）	1,631	△718
保険配当金	△53	△278
支払利息	663	1,681
投資有価証券評価損益（△は益）	△2,345	△732
デリバティブ評価損益（△は益）	△13,863	△8,526
固定資産売却損益（△は益）	－	△1,022
受取保険金	－	△3,000
売上債権の増減額（△は増加）	27,382	△53,038
仕入債務の増減額（△は減少）	13,202	81,537
たな卸資産の増減額（△は増加）	4,333	△88,897
固定資産除却損	329	4,561
未払金の増減額（△は減少）	9,901	43,190
その他	△26,091	△44,342
小計	554,924	391,759
利息及び配当金の受取額	1,897	2,741
利息の支払額	△759	△1,656
保険金の受取額	－	3,000
法人税等の支払額	△127,023	△54,104
営業活動によるキャッシュ・フロー	429,039	341,739


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2017年８月１日　至　2018年７月31日)	当連結会計年度 (自　2018年８月１日　至　2019年７月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△21,600	△41,600
定期預金の払戻による収入	21,600	21,600
有価証券の取得による支出	△28,000	－
有価証券の償還による収入	－	28,000
有形固定資産の取得による支出	△503,229	△82,157
有形固定資産の売却による収入	－	1,606
有形固定資産の除却による支出	－	△3,567
無形固定資産の取得による支出	△18,308	△20,854
投資有価証券の取得による支出	△41,300	－
投資有価証券の償還による収入	20,000	20,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△229,959
保険積立金の積立による支出	△17,848	△15,732
保険積立金の解約による収入	25,283	94,011
その他	218	208
投資活動によるキャッシュ・フロー	△563,184	△228,445
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	－	△30,000
長期借入れによる収入	480,000	－
長期借入金の返済による支出	△115,996	△210,169
配当金の支払額	△144,496	△114,747
自己株式の取得による支出	－	△1
その他	－	60
財務活動によるキャッシュ・フロー	219,507	△354,857
現金及び現金同等物に係る換算差額	△313	4,699
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	85,048	△236,864
現金及び現金同等物の期首残高	1,733,867	1,818,916
現金及び現金同等物の期末残高	1,818,916	1,582,051