ティーライフ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年８月１日

　至　2023年７月31日)

当連結会計年度

(自　2023年８月１日

　至　2024年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

947

566

減価償却費

112

113

のれん償却額

36

49

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△3

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11

△11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

4

受取利息

△2

△2

受取配当金

△0

△0

為替差損益（△は益）

△15

△10

支払利息

2

2

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△3

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

－

補助金収入

△19

－

保険解約返戻金

△81

△0

固定資産除却損

1

－

売上債権の増減額（△は増加）

71

89

棚卸資産の増減額（△は増加）

△107

△148

仕入債務の増減額（△は減少）

△65

126

未払金の増減額（△は減少）

△50

△11

その他

74

△127

小計

910

631

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△2

△2

補助金の受取額

19

－

法人税等の支払額

△225

△301

営業活動によるキャッシュ・フロー

704

329

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△79

△46

定期預金の払戻による収入

65

50

有価証券の償還による収入

－

53

有形固定資産の取得による支出

△45

△68

有形固定資産の売却による収入

134

3

無形固定資産の取得による支出

△23

△19

投資有価証券の取得による支出

－

△25

投資有価証券の売却による収入

17

－

投資有価証券の償還による収入

10

－

事業譲受による支出

 －

 △106

保険積立金の解約による収入

231

24

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △304

 －

その他

△8

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3

△139

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6

△6

長期借入れによる収入

－

500

長期借入金の返済による支出

△206

△139

配当金の支払額

△221

△221

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△422

133

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

282

335

現金及び現金同等物の期首残高

2,313

2,596

現金及び現金同等物の期末残高

 2,596

 2,932