ティーライフのキャッシュフロー計算書
（2024年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年８月１日 至 2023年７月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年８月１日 至 2024年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 947 | 566 |
| 減価償却費 | 112 | 113 |
| のれん償却額 | 36 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | △1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | △3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | △11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 受取利息 | △2 | △2 |
| 受取配当金 | △0 | △0 |
| 為替差損益（△は益） | △15 | △10 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △0 | △3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3 | － |
| 補助金収入 | △19 | － |
| 保険解約返戻金 | △81 | △0 |
| 固定資産除却損 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71 | 89 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △107 | △148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △65 | 126 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △50 | △11 |
| その他 | 74 | △127 |
| 小計 | 910 | 631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △2 | △2 |
| 補助金の受取額 | 19 | － |
| 法人税等の支払額 | △225 | △301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 704 | 329 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △79 | △46 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65 | 50 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △45 | △68 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23 | △19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10 | － |
| 事業譲受による支出 | － | △106 |
| 保険積立金の解約による収入 | 231 | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △304 | － |
| その他 | △8 | △7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3 | △139 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6 | △6 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △206 | △139 |
| 配当金の支払額 | △221 | △221 |
| その他 | △0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △422 | 133 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 13 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282 | 335 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,313 | 2,596 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,596 | 2,932 |
