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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年８月１日
至 2024年７月31日)
当連結会計年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
566
496
減価償却費
113
のれん償却額
49
52
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3
2
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△11
4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
△6
為替差損益（△は益）
△10
10
支払利息
有形固定資産売却損益（△は益）
△0
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△46
補助金収入
固定資産除却損
6
売上債権の増減額（△は増加）
89
260
棚卸資産の増減額（△は増加）
△148
29
仕入債務の増減額（△は減少）
126
△225
未払金の増減額（△は減少）
8
その他
△128
△13
小計
631
689
利息及び配当金の受取額
5
利息の支払額
△5
補助金の受取額
3
法人税等の支払額
△301
△166
329
526
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△415
定期預金の払戻による収入
50
44
有価証券の償還による収入
53
有形固定資産の取得による支出
△68
△27
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△19
△29
投資有価証券の取得による支出
△25
△200
投資有価証券の売却による収入
81
事業譲受による支出
△106
保険積立金の解約による収入
24
△7
△139
△544
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△99
配当金の支払額
△221
△170
133
△270
現金及び現金同等物に係る換算差額
13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
335
△298
現金及び現金同等物の期首残高
2,596
2,932
現金及び現金同等物の期末残高
2,633
