ミサワのキャッシュフロー計算書
（2023年1月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年２月１日 至 2022年１月31日) | 当事業年度 (自 2022年２月１日 至 2023年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,014,171 | 506,299 |
| 減価償却費 | 138,146 | 123,085 |
| 減損損失 | - | 21,243 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,457 | 1,675 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,926 | 297 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △8,000 | - |
| 受取利息 | △20 | △26 |
| 支払利息 | 3,526 | 2,097 |
| 受取保険金 | △2,052 | △2,000 |
| 助成金収入 | △29,318 | △7,809 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,362 | 53,656 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △444,555 | △231,835 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 95,488 | △190,847 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △44,804 | - |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △7,446 | △909 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,536 | △25,824 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △215,617 | 11,531 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △33,011 |
| その他 | △59,549 | 14,708 |
| 小計 | 453,526 | 242,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 24 |
| 利息の支払額 | △3,510 | △2,007 |
| 保険金の受取額 | 2,052 | 2,000 |
| 助成金の受取額 | 29,318 | 7,809 |
| 法人税等の支払額 | △230,137 | △175,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,267 | 74,794 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △80,597 | △175,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,420 | △59,093 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △37,287 | △26,361 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,984 | 3,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △134,320 | △257,286 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △4,718 | △1,073 |
| 長期借入金の返済による支出 | △200,873 | △34,683 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △9,655 |
| 配当金の支払額 | △56,765 | △71,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △262,356 | △116,497 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △145,409 | △298,989 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,085,658 | 940,248 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 940,248 | 641,259 |
