ミサワのキャッシュフロー計算書
（2021年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年２月１日 至 2020年１月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年２月１日 至 2021年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 777,711 | 884,700 |
| 減価償却費 | 154,701 | 159,585 |
| 減損損失 | 55,528 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,716 | 5,755 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △6,662 | 5,981 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △19,000 | △39,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △29,000 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △14,280 | - |
| 受取利息 | △38 | △20 |
| 支払利息 | 10,925 | 7,348 |
| 災害に伴う受取保険金 | - | △7,138 |
| 助成金収入 | - | △46,568 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,481 | △84,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △548,113 | 599,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,889 | △134,623 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △26,382 | 159,548 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △22,234 | 3,600 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,172 | △26,938 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △69,289 | 163,048 |
| その他 | △29,674 | 50,495 |
| 小計 | 379,452 | 1,700,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 18 |
| 利息の支払額 | △11,000 | △6,978 |
| 保険金の受取額 | - | 7,138 |
| 助成金の受取額 | - | 46,568 |
| 法人税等の支払額 | △99,023 | △312,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,466 | 1,434,886 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,262 | △37,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,518 | 3,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △78,706 | △42,349 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △17,209 | △14,084 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,460 | 28,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △59,199 | △62,363 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △6,832 | △6,946 |
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 1,226,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △400,000 | △1,526,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △642,879 | △418,524 |
| 株式の発行による収入 | 27 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △27 |
| 配当金の支払額 | △35,368 | △56,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △385,053 | △782,270 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 205 | 9 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △174,581 | 590,261 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 670,168 | 495,587 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 495,587 | 1,085,849 |
