ミサワのキャッシュフロー計算書
（2019年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年２月１日 至 平成30年１月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年２月１日 至 平成31年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純損失（△） | △363,097 | 125,420 |
| 減価償却費 | 235,450 | 193,172 |
| 減損損失 | 316,028 | 97,182 |
| 受取保険金 | △44,480 | - |
| 事業整理損 | - | 137,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,085 | △20,651 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,370 | 1,121 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △15,000 | 2,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | △123,000 |
| 受取利息 | △70 | △50 |
| 支払利息 | 7,210 | 14,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △118,380 | △85,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △231,973 | 201,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,688 | 115,069 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △36,317 | 11,196 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 8,662 | 11,601 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,433 | △2,614 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94,472 | 63,721 |
| その他 | 45,914 | 113,914 |
| 小計 | 80,997 | 856,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 50 |
| 利息の支払額 | △7,239 | △13,944 |
| 法人税等の支払額 | △12,654 | △47,724 |
| 法人税等の還付額 | 47,994 | - |
| 保険金の受取額 | 49,325 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,495 | 794,547 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △393,223 | △99,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,708 | △54,722 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △120,275 | △13,564 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,508 | 5,020 |
| その他 | 731 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △519,967 | △162,455 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △2,916 | △6,061 |
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △678,222 | △706,098 |
| 株式の発行による収入 | 180 | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169,042 | △412,141 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,158 | △3,612 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △193,588 | 216,337 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 647,419 | 453,830 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 453,830 | 670,168 |
