ミサワ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年２月１日

　至　2022年１月31日)

当事業年度

(自　2022年２月１日

　至　2023年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,014,171

506,299

減価償却費

138,146

123,085

減損損失

-

21,243

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,457

1,675

退職給付引当金の増減額(△は減少)

4,926

297

ポイント引当金の増減額(△は減少)

△8,000

-

受取利息

△20

△26

支払利息

3,526

2,097

受取保険金

△2,052

△2,000

助成金収入

△29,318

△7,809

売上債権の増減額(△は増加)

△10,362

53,656

棚卸資産の増減額（△は増加）

△444,555

△231,835

仕入債務の増減額(△は減少)

95,488

△190,847

前受金の増減額(△は減少)

△44,804

-

前渡金の増減額(△は増加)

△7,446

△909

未払金の増減額(△は減少)

15,536

△25,824

未払消費税等の増減額(△は減少)

△215,617

11,531

契約負債の増減額(△は減少)

-

△33,011

その他

△59,549

14,708

小計

453,526

242,333

利息及び配当金の受取額

18

24

利息の支払額

△3,510

△2,007

保険金の受取額

2,052

2,000

助成金の受取額

29,318

7,809

法人税等の支払額

△230,137

△175,365

営業活動によるキャッシュ・フロー

251,267

74,794

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△80,597

△175,116

無形固定資産の取得による支出

△27,420

△59,093

敷金及び保証金の差入による支出

△37,287

△26,361

敷金及び保証金の回収による収入

10,984

3,285

投資活動によるキャッシュ・フロー

△134,320

△257,286

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△4,718

△1,073

長期借入金の返済による支出

△200,873

△34,683

自己株式の取得による支出

-

△9,655

配当金の支払額

△56,765

△71,084

財務活動によるキャッシュ・フロー

△262,356

△116,497

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△145,409

△298,989

現金及び現金同等物の期首残高

1,085,658

940,248

現金及び現金同等物の期末残高

 940,248

 641,259