ミサワ

(単位：千円)

当事業年度

(自　2021年２月１日

　至　2022年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,014,171

減価償却費

138,146

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,457

退職給付引当金の増減額(△は減少)

4,926

ポイント引当金の増減額(△は減少)

△8,000

受取利息

△20

支払利息

3,526

助成金収入

△29,318

売上債権の増減額(△は増加)

△10,362

たな卸資産の増減額(△は増加)

△444,555

仕入債務の増減額(△は減少)

95,488

前受金の増減額(△は減少)

△44,804

前渡金の増減額(△は増加)

△7,446

未払金の増減額(△は減少)

15,536

未払消費税等の増減額(△は減少)

△215,617

その他

△59,549

小計

455,579

利息及び配当金の受取額

18

利息の支払額

△3,510

助成金の受取額

29,318

法人税等の支払額

△230,137

営業活動によるキャッシュ・フロー

251,267

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△80,597

無形固定資産の取得による支出

△27,420

敷金及び保証金の差入による支出

△37,287

敷金及び保証金の回収による収入

10,984

投資活動によるキャッシュ・フロー

△134,320

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△4,718

長期借入金の返済による支出

△200,873

配当金の支払額

△56,765

財務活動によるキャッシュ・フロー

△262,356

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△145,409

現金及び現金同等物の期首残高

1,085,658

現金及び現金同等物の期末残高

 940,248