ミサワ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年２月１日

　至 2020年１月31日)

当連結会計年度

(自 2020年２月１日

　至 2021年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

777,711

884,700

減価償却費

154,701

159,585

減損損失

55,528

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,716

5,755

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6,662

5,981

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△19,000

△39,000

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△29,000

-

有形固定資産売却損益（△は益）

△14,280

-

受取利息

△38

△20

支払利息

10,925

7,348

災害に伴う受取保険金

-

△7,138

助成金収入

-

△46,568

売上債権の増減額（△は増加）

10,481

△84,650

たな卸資産の増減額（△は増加）

△548,113

599,572

仕入債務の増減額（△は減少）

72,889

△134,623

前受金の増減額（△は減少）

△26,382

159,548

前渡金の増減額（△は増加）

△22,234

3,600

未払金の増減額（△は減少）

59,172

△26,938

未払消費税等の増減額（△は減少）

△69,289

163,048

その他

△29,674

50,495

小計

379,452

1,700,696

利息及び配当金の受取額

38

18

利息の支払額

△11,000

△6,978

保険金の受取額

-

7,138

助成金の受取額

-

46,568

法人税等の支払額

△99,023

△312,558

営業活動によるキャッシュ・フロー

269,466

1,434,886

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,262

△37,591

有形固定資産の売却による収入

7,518

3,594

無形固定資産の取得による支出

△78,706

△42,349

敷金及び保証金の差入による支出

△17,209

△14,084

敷金及び保証金の回収による収入

41,460

28,066

投資活動によるキャッシュ・フロー

△59,199

△62,363

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△6,832

△6,946

短期借入れによる収入

700,000

1,226,000

短期借入金の返済による支出

△400,000

△1,526,000

長期借入金の返済による支出

△642,879

△418,524

株式の発行による収入

27

-

自己株式の取得による支出

-

△27

配当金の支払額

△35,368

△56,773

財務活動によるキャッシュ・フロー

△385,053

△782,270

現金及び現金同等物に係る換算差額

205

9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△174,581

590,261

現金及び現金同等物の期首残高

670,168

495,587

現金及び現金同等物の期末残高

 495,587

 1,085,849