ミサワ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成30年２月１日

　至 平成31年１月31日)

当連結会計年度

(自 平成31年２月１日

　至 令和２年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

125,420

777,711

減価償却費

193,172

154,701

減損損失

97,182

55,528

事業整理損

137,678

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△20,651

2,716

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,121

△6,662

ポイント引当金の増減額（△は減少）

2,000

△19,000

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△123,000

△29,000

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

-

△32,796

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△14,280

受取利息

△50

△38

支払利息

14,099

10,925

売上債権の増減額（△は増加）

△85,060

10,481

たな卸資産の増減額（△は増加）

201,366

△548,113

仕入債務の増減額（△は減少）

115,069

72,889

前受金の増減額（△は減少）

11,196

△26,382

前渡金の増減額（△は増加）

11,601

△22,234

未払金の増減額（△は減少）

△2,614

59,172

未払消費税等の増減額（△は減少）

63,721

△69,289

その他

113,914

3,122

小計

856,166

379,452

利息及び配当金の受取額

50

38

利息の支払額

△13,944

△11,000

法人税等の支払額

△47,724

△99,023

営業活動によるキャッシュ・フロー

794,547

269,466

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△99,188

△12,262

有形固定資産の売却による収入

-

7,518

無形固定資産の取得による支出

△54,722

△78,706

敷金及び保証金の差入による支出

△13,564

△17,209

敷金及び保証金の回収による収入

5,020

41,460

投資活動によるキャッシュ・フロー

△162,455

△59,199

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△6,061

△6,832

短期借入れによる収入

-

700,000

短期借入金の返済による支出

-

△400,000

長期借入れによる収入

300,000

-

長期借入金の返済による支出

△706,098

△642,879

株式の発行による収入

18

27

配当金の支払額

-

△35,368

財務活動によるキャッシュ・フロー

△412,141

△385,053

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,612

205

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

216,337

△174,581

現金及び現金同等物の期首残高

453,830

670,168

現金及び現金同等物の期末残高

 670,168

 495,587