ミサワ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成29年２月１日

　至 平成30年１月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年２月１日

　至 平成31年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純損失（△）

△363,097

125,420

減価償却費

235,450

193,172

減損損失

316,028

97,182

受取保険金

△44,480

-

事業整理損

-

137,678

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,085

△20,651

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,370

1,121

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△15,000

2,000

株主優待引当金の増減額（△は減少）

3,000

△123,000

受取利息

△70

△50

支払利息

7,210

14,099

売上債権の増減額（△は増加）

△118,380

△85,060

たな卸資産の増減額（△は増加）

△231,973

201,366

仕入債務の増減額（△は減少）

92,688

115,069

前受金の増減額（△は減少）

△36,317

11,196

前渡金の増減額（△は増加）

8,662

11,601

未払金の増減額（△は減少）

61,433

△2,614

未払消費税等の増減額（△は減少）

94,472

63,721

その他

45,914

113,914

小計

80,997

856,166

利息及び配当金の受取額

70

50

利息の支払額

△7,239

△13,944

法人税等の支払額

△12,654

△47,724

法人税等の還付額

47,994

-

保険金の受取額

49,325

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

158,495

794,547

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△393,223

△99,188

無形固定資産の取得による支出

△19,708

△54,722

敷金及び保証金の差入による支出

△120,275

△13,564

敷金及び保証金の回収による収入

12,508

5,020

その他

731

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△519,967

△162,455

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△2,916

△6,061

短期借入れによる収入

200,000

-

短期借入金の返済による支出

△200,000

-

長期借入れによる収入

850,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△678,222

△706,098

株式の発行による収入

180

18

財務活動によるキャッシュ・フロー

169,042

△412,141

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,158

△3,612

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△193,588

216,337

現金及び現金同等物の期首残高

647,419

453,830

現金及び現金同等物の期末残高

 453,830

 670,168