ミサワ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年２月１日

　至 2024年１月31日)

当事業年度

(自 2024年２月１日

　至 2025年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

25,105

281,466

減価償却費

134,724

130,825

減損損失

21,994

11,904

賞与引当金の増減額(△は減少)

9,636

△10,413

退職給付引当金の増減額(△は減少)

7,819

7,203

受取利息

△27

△122

支払利息

292

765

固定資産除却損

1,842

29,970

受取保険金

△3,088

△5,559

助成金収入

△302

△163

売上債権の増減額(△は増加)

△254,761

311,525

棚卸資産の増減額（△は増加）

233,145

△112,311

仕入債務の増減額(△は減少)

164,436

△81,339

前渡金の増減額(△は増加)

17,698

△30,847

未払金の増減額(△は減少)

55,675

28,930

未払消費税等の増減額(△は減少)

62,369

△38,858

契約負債の増減額（△は減少）

395,169

△266,696

その他

42,825

79,667

小計

914,556

335,948

利息及び配当金の受取額

25

105

利息の支払額

△316

△780

保険金の受取額

3,088

5,559

助成金の受取額

302

163

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△92,507

16,932

営業活動によるキャッシュ・フロー

825,149

357,928

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△220,014

△87,463

無形固定資産の取得による支出

△66,186

△151,555

敷金及び保証金の差入による支出

△42,157

△14,589

敷金及び保証金の回収による収入

23,478

-

その他

-

△427

投資活動によるキャッシュ・フロー

△304,880

△254,034

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△86

-

長期借入れによる収入

100,000

-

長期借入金の返済による支出

△20,830

△24,996

自己株式の取得による支出

△52,325

△35,892

配当金の支払額

△71,008

△56,627

財務活動によるキャッシュ・フロー

△44,250

△117,515

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

476,019

△13,622

現金及び現金同等物の期首残高

641,259

1,117,279

現金及び現金同等物の期末残高

 1,117,279

 1,103,656