ミサワのキャッシュフロー計算書
（2025年1月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年２月１日 至 2024年１月31日) | 当事業年度 (自 2024年２月１日 至 2025年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 25,105 | 281,466 |
| 減価償却費 | 134,724 | 130,825 |
| 減損損失 | 21,994 | 11,904 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,636 | △10,413 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,819 | 7,203 |
| 受取利息 | △27 | △122 |
| 支払利息 | 292 | 765 |
| 固定資産除却損 | 1,842 | 29,970 |
| 受取保険金 | △3,088 | △5,559 |
| 助成金収入 | △302 | △163 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △254,761 | 311,525 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 233,145 | △112,311 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 164,436 | △81,339 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 17,698 | △30,847 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 55,675 | 28,930 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 62,369 | △38,858 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 395,169 | △266,696 |
| その他 | 42,825 | 79,667 |
| 小計 | 914,556 | 335,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 105 |
| 利息の支払額 | △316 | △780 |
| 保険金の受取額 | 3,088 | 5,559 |
| 助成金の受取額 | 302 | 163 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △92,507 | 16,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 825,149 | 357,928 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △220,014 | △87,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △66,186 | △151,555 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △42,157 | △14,589 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,478 | - |
| その他 | - | △427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △304,880 | △254,034 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △86 | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,830 | △24,996 |
| 自己株式の取得による支出 | △52,325 | △35,892 |
| 配当金の支払額 | △71,008 | △56,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44,250 | △117,515 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 476,019 | △13,622 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 641,259 | 1,117,279 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,117,279 | 1,103,656 |
