ミサワ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年２月１日

　至 2023年１月31日)

当事業年度

(自 2023年２月１日

　至 2024年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

506,299

25,105

減価償却費

123,085

134,724

減損損失

21,243

21,994

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,675

9,636

退職給付引当金の増減額(△は減少)

297

7,819

受取利息

△26

△27

支払利息

2,097

292

固定資産除却損

-

1,842

受取保険金

△2,000

△3,088

助成金収入

△7,809

△302

売上債権の増減額(△は増加)

53,656

△254,761

棚卸資産の増減額（△は増加）

△231,835

233,145

仕入債務の増減額(△は減少)

△190,847

164,436

前渡金の増減額(△は増加)

△909

17,698

未払金の増減額(△は減少)

△25,824

55,675

未払消費税等の増減額(△は減少)

11,531

62,369

契約負債の増減額(△は減少)

△33,011

395,169

その他

14,708

42,825

小計

242,333

914,556

利息及び配当金の受取額

24

25

利息の支払額

△2,007

△316

保険金の受取額

2,000

3,088

助成金の受取額

7,809

302

法人税等の支払額

△175,365

△92,507

営業活動によるキャッシュ・フロー

74,794

825,149

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△175,116

△220,014

無形固定資産の取得による支出

△59,093

△66,186

敷金及び保証金の差入による支出

△26,361

△42,157

敷金及び保証金の回収による収入

3,285

23,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

△257,286

△304,880

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1,073

△86

長期借入れによる収入

-

100,000

長期借入金の返済による支出

△34,683

△20,830

自己株式の取得による支出

△9,655

△52,325

配当金の支払額

△71,084

△71,008

財務活動によるキャッシュ・フロー

△116,497

△44,250

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△298,989

476,019

現金及び現金同等物の期首残高

940,248

641,259

現金及び現金同等物の期末残高

 641,259

 1,117,279