ＭＥＲＦ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

845,523

260,106

減価償却費

180,493

219,953

受取利息及び受取配当金

△11,314

△12,044

支払利息

124,469

126,844

為替差損益（△は益）

128,218

147,142

持分法による投資損益（△は益）

△122

△13,110

投資有価証券評価損益（△は益）

90,973

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△32,561

売上債権の増減額（△は増加）

△727,783

623,149

棚卸資産の増減額（△は増加）

209,326

△416,360

仕入債務の増減額（△は減少）

△32,527

341,073

前渡金の増減額（△は増加）

△647,234

404,874

未収消費税等の増減額（△は増加）

△801,907

△144,617

その他

△184,633

190,806

小計

△826,519

1,695,257

利息及び配当金の受取額

11,312

11,163

利息の支払額

△125,860

△125,852

法人税等の支払額

△1,127,015

△129,929

法人税等の還付額

－

147,470

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,068,083

1,598,110

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,104,432

△647,540

定期預金の払戻による収入

1,004,427

951,707

短期貸付金の増減額（△は増加）

－

△27,720

有形固定資産の取得による支出

△198,847

△349,024

無形固定資産の取得による支出

△29,403

△670

投資有価証券の取得による支出

△15,461

△10,747

投資有価証券の売却による収入

－

141,271

その他

134

△37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△343,581

57,239

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,900,000

△475,450

長期借入れによる収入

1,500,000

900,000

長期借入金の返済による支出

△1,484,572

△1,439,608

自己株式の取得による支出

－

△85,400

配当金の支払額

△248,731

△283,622

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,666,696

△1,384,080

現金及び現金同等物に係る換算差額

114,032

20,591

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△630,935

291,860

現金及び現金同等物の期首残高

1,401,290

770,354

現金及び現金同等物の期末残高

※ 770,354

※ 1,062,215