ＭＥＲＦ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

561,543

2,096,079

減価償却費

226,535

183,534

受取利息及び受取配当金

△10,850

△8,914

支払利息

65,480

74,093

為替差損益（△は益）

516

24,600

持分法による投資損益（△は益）

4,851

△28,988

売上債権の増減額（△は増加）

428,869

△4,560,476

たな卸資産の増減額（△は増加）

734,533

△2,198,541

仕入債務の増減額（△は減少）

△473,987

1,084,866

前渡金の増減額（△は増加）

△261,832

△362,747

その他

289,316

14,198

小計

1,564,976

△3,682,294

利息及び配当金の受取額

11,664

8,933

利息の支払額

△65,704

△77,116

法人税等の支払額

△10,823

△152,299

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,500,112

△3,902,776

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,064,114

△1,063,915

定期預金の払戻による収入

1,064,072

1,316,214

関係会社貸付金の回収による収入

53,700

－

有形固定資産の取得による支出

△137,543

△184,844

無形固定資産の取得による支出

△3,580

△24,653

投資有価証券の取得による支出

△8,531

△11,405

その他

△1,846

△56

投資活動によるキャッシュ・フロー

△97,844

31,340

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,156,780

3,450,000

長期借入れによる収入

1,400,000

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,349,976

△1,407,942

自己株式の取得による支出

－

△68

配当金の支払額

△211,852

△212,946

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,318,608

3,829,042

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,070

10,409

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

74,589

△31,984

現金及び現金同等物の期首残高

1,358,684

1,433,274

現金及び現金同等物の期末残高

1,433,274

1,401,290