ＭＥＲＦ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年９月１日

　至　2019年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△312,675

561,543

減価償却費

179,204

226,535

受取利息及び受取配当金

△12,869

△10,850

支払利息

87,664

65,480

為替差損益（△は益）

△23,712

516

持分法による投資損益（△は益）

△3,940

4,851

投資有価証券評価損益（△は益）

22,855

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,264,352

428,869

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,859,372

734,533

仕入債務の増減額（△は減少）

△105,837

△473,987

前渡金の増減額（△は増加）

895,625

△261,832

その他

△190,712

289,316

小計

△59,418

1,564,976

利息及び配当金の受取額

12,857

11,664

利息の支払額

△86,609

△65,704

法人税等の支払額

△9,421

△10,823

法人税等の還付額

93,445

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△49,146

1,500,112

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,076,041

△1,064,114

定期預金の払戻による収入

1,075,984

1,064,072

関係会社貸付金の回収による収入

－

53,700

有形固定資産の取得による支出

△386,998

△137,543

無形固定資産の取得による支出

△6,423

△3,580

投資有価証券の取得による支出

△8,177

△8,531

その他

△1,298

△1,846

投資活動によるキャッシュ・フロー

△402,954

△97,844

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

850,000

△1,156,780

長期借入れによる収入

900,000

1,400,000

長期借入金の返済による支出

△1,158,442

△1,349,976

自己株式の取得による支出

△94,911

－

配当金の支払額

△213,711

△211,852

財務活動によるキャッシュ・フロー

282,934

△1,318,608

現金及び現金同等物に係る換算差額

△21,523

△9,070

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△190,691

74,589

現金及び現金同等物の期首残高

1,549,375

1,358,684

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,358,684

※ 1,433,274