ＭＥＲＦ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年９月１日

　至　2018年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年９月１日

　至　2019年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

679,295

△312,675

減価償却費

177,401

179,204

受取利息及び受取配当金

△12,211

△12,869

支払利息

78,868

87,664

為替差損益（△は益）

30,232

△23,712

持分法による投資損益（△は益）

△15,382

△3,940

投資有価証券評価損益（△は益）

－

22,855

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,940

－

売上債権の増減額（△は増加）

△740,728

1,264,352

たな卸資産の増減額（△は増加）

665,631

△1,859,372

仕入債務の増減額（△は減少）

83,555

△105,837

前渡金の増減額（△は増加）

△521,513

895,625

その他

△141,167

△190,712

小計

281,040

△59,418

利息及び配当金の受取額

11,538

12,857

利息の支払額

△79,763

△86,609

法人税等の支払額

△816,137

△9,421

法人税等の還付額

－

93,445

営業活動によるキャッシュ・フロー

△603,322

△49,146

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,063,923

△1,076,041

定期預金の払戻による収入

1,063,839

1,075,984

関係会社貸付けによる支出

△34,150

－

有形固定資産の取得による支出

△158,809

△386,998

無形固定資産の取得による支出

△3,089

△6,423

投資有価証券の取得による支出

△7,439

△8,177

投資有価証券の売却による収入

8,610

－

その他

△122

△1,298

投資活動によるキャッシュ・フロー

△195,085

△402,954

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

811,425

850,000

長期借入れによる収入

1,500,000

900,000

長期借入金の返済による支出

△1,263,297

△1,158,442

自己株式の取得による支出

－

△94,911

配当金の支払額

△179,175

△213,711

財務活動によるキャッシュ・フロー

868,952

282,934

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12,619

△21,523

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

57,924

△190,691

現金及び現金同等物の期首残高

1,491,450

1,549,375

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,549,375

※ 1,358,684