ＭＥＲＦ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年９月１日

　至　平成29年８月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年９月１日

　至　平成30年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,678,501

679,295

減価償却費

149,793

177,401

受取利息及び受取配当金

△9,408

△12,211

支払利息

70,402

78,868

為替差損益（△は益）

126,207

30,232

持分法による投資損益（△は益）

1,320

△15,382

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2,940

売上債権の増減額（△は増加）

△917,999

△740,728

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,968,326

665,631

仕入債務の増減額（△は減少）

447,899

83,555

前渡金の増減額（△は増加）

△201,530

△521,513

その他

186,759

△141,167

小計

△436,379

281,040

利息及び配当金の受取額

9,315

11,538

利息の支払額

△71,506

△79,763

法人税等の支払額

△5,873

△816,137

法人税等の還付額

1,246

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△503,197

△603,322

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,063,771

△1,063,923

定期預金の払戻による収入

1,063,669

1,063,839

関係会社貸付けによる支出

△16,700

△34,150

有形固定資産の取得による支出

△23,139

△158,809

有形固定資産の売却による収入

192

－

無形固定資産の取得による支出

－

△3,089

投資有価証券の取得による支出

△7,420

△7,439

投資有価証券の売却による収入

－

8,610

その他

△5,133

△122

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,301

△195,085

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

811,425

長期借入れによる収入

1,700,000

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△1,073,280

△1,263,297

自己株式の取得による支出

△20

－

配当金の支払額

△71,962

△179,175

財務活動によるキャッシュ・フロー

854,737

868,952

現金及び現金同等物に係る換算差額

△36,898

△12,619

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

262,339

57,924

現金及び現金同等物の期首残高

1,229,111

1,491,450

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,491,450

※ 1,549,375