ＭＥＲＦ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成27年９月１日

　至　平成28年８月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年９月１日

　至　平成29年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△458,614

1,678,501

減価償却費

176,125

149,793

受取利息及び受取配当金

△8,173

△9,408

支払利息

63,214

70,402

為替差損益（△は益）

△226,951

126,207

持分法による投資損益（△は益）

33,986

1,320

売上債権の増減額（△は増加）

414,701

△917,999

たな卸資産の増減額（△は増加）

△313,922

△1,968,326

仕入債務の増減額（△は減少）

146,658

447,899

その他

△28,759

△14,770

小計

△201,733

△436,379

利息及び配当金の受取額

8,174

9,315

利息の支払額

△61,744

△71,506

法人税等の支払額

△56,184

△5,873

法人税等の還付額

－

1,246

営業活動によるキャッシュ・フロー

△311,488

△503,197

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,159,593

△1,063,771

定期預金の払戻による収入

1,155,490

1,063,669

関係会社貸付けによる支出

－

△16,700

有形固定資産の取得による支出

△140,169

△23,139

有形固定資産の売却による収入

1,079

192

投資有価証券の取得による支出

△7,391

△7,420

投資有価証券の売却による収入

142,712

－

その他

△3,532

△5,133

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,404

△52,301

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△191,085

300,000

長期借入れによる収入

1,200,000

1,700,000

長期借入金の返済による支出

△1,113,734

△1,073,280

自己株式の取得による支出

－

△20

配当金の支払額

△107,828

△71,962

財務活動によるキャッシュ・フロー

△212,647

854,737

現金及び現金同等物に係る換算差額

20,767

△36,898

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△514,772

262,339

現金及び現金同等物の期首残高

1,743,883

1,229,111

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,229,111

※ 1,491,450