ＭＥＲＦ

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成25年９月１日

　至　平成26年８月31日)

当事業年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

171,579

186,500

減価償却費

207,278

172,301

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,691

△2,229

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4,135

12,886

保険譲渡益

△162,178

－

貸倒引当金繰入額

38,850

－

受取利息及び受取配当金

△10,589

△10,557

支払利息

73,488

78,058

為替差損益（△は益）

20,153

189,337

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△77,207

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,915

△9,539

売上債権の増減額（△は増加）

△826,884

1,158,037

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,510,587

1,552,099

仕入債務の増減額（△は減少）

△691,426

△288,068

その他

△430,732

348,856

小計

△3,113,135

3,310,475

利息及び配当金の受取額

10,595

10,579

利息の支払額

△73,988

△79,146

法人税等の支払額

△326,104

△34,125

法人税等の還付額

－

16,882

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,502,632

3,224,665

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,071,226

△1,161,424

定期預金の払戻による収入

1,071,089

1,235,304

投資有価証券の取得による支出

△8,460

△7,369

投資有価証券の売却による収入

－

10,757

関係会社株式の取得による支出

△55,463

△170,505

有形固定資産の取得による支出

△197,421

△98,861

有形固定資産の売却による収入

1,950

15,634

無形固定資産の取得による支出

△11,918

△3,770

その他

281,198

3,662

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,747

△176,572

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,149,110

△1,618,230

長期借入れによる収入

800,000

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△1,127,240

△1,408,306

自己株式の取得による支出

△18

－

配当金の支払額

△143,286

△143,973

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,678,565

△1,970,509

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,444

△35,327

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△805,874

1,042,255

現金及び現金同等物の期首残高

1,398,740

592,865

現金及び現金同等物の期末残高

※ 592,865

※ 1,635,121