ＭＥＲＦ

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成24年９月１日

　至　平成25年８月31日)

当事業年度

(自　平成25年９月１日

　至　平成26年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

677,159

171,579

減価償却費

192,820

207,278

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,532

5,691

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,036

4,135

保険譲渡益

－

△162,178

貸倒引当金繰入額

－

38,850

受取利息及び受取配当金

△9,552

△10,589

支払利息

67,616

73,488

社債利息

125

－

為替差損益（△は益）

159,021

20,153

投資有価証券売却損益（△は益）

△13,209

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,239

△1,915

売上債権の増減額（△は増加）

△370,552

△826,884

たな卸資産の増減額（△は増加）

△429,899

△1,510,587

仕入債務の増減額（△は減少）

568,578

△691,426

その他

△259,742

△430,732

小計

591,694

△3,113,135

利息及び配当金の受取額

9,566

10,595

利息の支払額

△64,278

△73,988

法人税等の支払額

△3,923

△326,104

営業活動によるキャッシュ・フロー

533,059

△3,502,632

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,071,017

△1,071,226

定期預金の払戻による収入

1,076,879

1,071,089

投資有価証券の取得による支出

△8,387

△8,460

投資有価証券の売却による収入

113,111

－

関係会社株式の取得による支出

△141,102

△55,463

有形固定資産の取得による支出

△291,124

△197,421

有形固定資産の売却による収入

1,748

1,950

無形固定資産の取得による支出

△10,654

△11,918

その他

△7,421

281,198

投資活動によるキャッシュ・フロー

△337,966

9,747

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△790,995

3,149,110

長期借入れによる収入

1,500,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△840,294

△1,127,240

社債の償還による支出

△45,000

－

自己株式の取得による支出

△36

△18

配当金の支払額

△178,901

△143,286

財務活動によるキャッシュ・フロー

△355,227

2,678,565

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,826

8,444

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△163,961

△805,874

現金及び現金同等物の期首残高

1,562,701

1,398,740

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,398,740

※ 592,865