ＭＥＲＦ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

260,106

945,293

減価償却費

219,953

237,656

受取利息及び受取配当金

△12,044

△20,471

支払利息

126,844

95,071

為替差損益（△は益）

147,142

△98,850

持分法による投資損益（△は益）

△13,110

281,350

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

97,083

投資有価証券売却損益（△は益）

△32,561

-

売上債権の増減額（△は増加）

623,149

△1,735,178

棚卸資産の増減額（△は増加）

△416,360

1,411,334

仕入債務の増減額（△は減少）

341,073

615,269

前渡金の増減額（△は増加）

404,874

△401,953

未収消費税等の増減額（△は増加）

△144,617

△481,029

その他

190,806

△7,230

小計

1,695,257

938,344

利息及び配当金の受取額

11,163

21,315

利息の支払額

△125,852

△95,048

法人税等の支払額

△129,929

△72,203

法人税等の還付額

147,470

35,589

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,598,110

827,997

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△647,540

△40,506

定期預金の払戻による収入

951,707

239,917

関係会社貸付けによる支出

△27,720

△119,160

関係会社貸付金の回収による収入

-

28,630

有形固定資産の取得による支出

△349,024

△267,961

無形固定資産の取得による支出

△670

△20,084

投資有価証券の取得による支出

△10,747

△3,739

投資有価証券の売却による収入

141,271

-

その他

△37

△23,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

57,239

△206,105

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△475,450

△100,000

長期借入れによる収入

900,000

1,400,000

長期借入金の返済による支出

△1,439,608

△1,189,839

自己株式の取得による支出

△85,400

-

配当金の支払額

△283,622

△282,448

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,384,080

△172,287

現金及び現金同等物に係る換算差額

20,591

21,862

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

291,860

471,466

現金及び現金同等物の期首残高

770,354

1,062,215

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,062,215

※ 1,533,681