ＭＥＲＦ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

945,293

△216,708

減価償却費

237,656

381,980

負ののれん発生益

－

△3,553

受取利息及び受取配当金

△20,471

△45,663

支払利息

95,071

182,071

持分法による投資損益（△は益）

281,350

24,254

為替差損益（△は益）

△98,850

266,226

貸倒引当金の増減額（△は減少）

97,083

43,852

売上債権の増減額（△は増加）

△1,735,178

3,202,295

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,411,334

△1,405,156

仕入債務の増減額（△は減少）

615,269

△814,948

前渡金の増減額（△は増加）

△401,953

△404,438

未収消費税等の増減額（△は増加）

△481,029

1,757,060

破産更生債権等の増減額（△は増加）

－

△106,612

その他

△7,230

34,629

小計

938,344

2,895,289

利息及び配当金の受取額

21,315

44,968

利息の支払額

△95,048

△180,383

法人税等の支払額

△72,203

△437,061

法人税等の還付額

35,589

104

営業活動によるキャッシュ・フロー

827,997

2,322,916

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△40,506

△0

定期預金の払戻による収入

239,917

－

貸付けによる支出

－

△175,357

貸付金の回収による収入

－

19,050

関係会社貸付けによる支出

△119,160

－

関係会社貸付金の回収による収入

28,630

65,850

有形固定資産の取得による支出

△267,961

△749,195

無形固定資産の取得による支出

△20,084

△19,217

投資有価証券の取得による支出

△3,739

△3,820

事業譲受による支出

－

△1,117,939

その他

△23,200

69

投資活動によるキャッシュ・フロー

△206,105

△1,980,561

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

△1,700,000

長期借入れによる収入

1,400,000

3,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,189,839

△1,404,118

リース債務の返済による支出

－

△4,829

セール・アンド・リースバックによる収入

－

361,874

配当金の支払額

△282,448

△282,522

財務活動によるキャッシュ・フロー

△172,287

△29,595

現金及び現金同等物に係る換算差額

21,862

△208,772

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

471,466

103,987

現金及び現金同等物の期首残高

1,062,215

1,533,681

現金及び現金同等物の期末残高

1,533,681

1,637,668