ＴＯＫＡＩホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,990

11,882

減価償却費

14,957

15,239

のれん償却額

975

985

負ののれん発生益

－

△51

減損損失

5

373

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△259

△422

受取利息及び受取配当金

△265

△239

投資有価証券売却損益（△は益）

△423

△146

支払利息

268

271

持分法による投資損益（△は益）

259

1,977

固定資産売却損益（△は益）

△6

△32

投資有価証券評価損益（△は益）

－

224

固定資産除却損

829

845

売上債権の増減額（△は増加）

△3,321

△655

棚卸資産の増減額（△は増加）

156

△1,918

仕入債務の増減額（△は減少）

1,341

1,048

その他

△2,798

△1,613

小計

26,709

27,767

法人税等の支払額

△5,900

△6,573

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,808

21,193

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

305

310

有価証券の取得による支出

△178

△1,156

有価証券の売却による収入

880

199

有形及び無形固定資産の取得による支出

△13,345

△13,963

有形及び無形固定資産の売却による収入

267

378

固定資産の除却による支出

△243

△299

工事負担金等受入による収入

260

173

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,664

△285

貸付けによる支出

△571

－

貸付金の回収による収入

16

607

その他

680

△117

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,592

△14,152

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△275

△273

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,370

1,165

リース債務の返済による支出

△4,039

△4,581

長期借入れによる収入

10,500

11,600

長期借入金の返済による支出

△10,148

△10,750

社債の償還による支出

△112

－

自己株式の取得による支出

△119

△278

配当金の支払額

△4,072

△4,333

その他

△6

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,905

△7,459

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△688

△418

現金及び現金同等物の期首残高

5,136

4,447

現金及び現金同等物の期末残高

4,447

4,028